有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30,993
預金
当座預金	6
普通預金	241,666
別段預金	36
計	241,709
合計	272,703

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイティービー	43,510
ちばぎんジェーシービーカード㈱	18,237
楽天㈱	13,395
Agoda Company Pte. Ltd	9,587
ちばぎんディーシーカード㈱	7,982
その他	108,177
合計	200,891

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
202,358	2,471,899	2,473,366	200,891	92.5	29.8

(c) たな卸資産

品名	金額(千円)
印刷物帳票類	16,245
料理原材料	13,758
商品	7,740
その他	6,376
合計	44,122

(d) 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金及び保証金	163,000
営業所敷金及び保証金	2,178
その他	4,425
合計	169,603

負債の部
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱丸輝食品	8,196
㈱亀屋本店	8,025
㈲水島本店	5,862
㈱山六	5,441
㈲いずみや鮮魚店	4,930
その他	65,821
合計	98,278

(b) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,909,437
㈱みずほ銀行	579,413
合計	3,488,850

(c) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	145,076
㈱みずほ銀行	41,700
㈱千葉興業銀行	33,324
㈱商工組合中央金庫	28,000
合計	248,100

(d)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	541,324
㈱千葉興業銀行	466,676
㈱商工組合中央金庫	392,000
㈱みずほ銀行	253,908
合計	1,653,908

(e) 長期預り保証金

区分	金額(千円)
鴨川リゾートクラブ「ジャイロ」預り金	386,300
「インターナショナルクラブ」預り金	53,672
その他	5,622
合計	445,594