鴨川グランドホテル（9695）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 442,544 | 261,290 |
| 受取手形 | 752 | 303 |
| 売掛金 | 191,791 | 157,848 |
| たな卸資産 | 51,892 | 48,118 |
| 前払費用 | 58,138 | 49,876 |
| 未収入金 | 9,158 | 10,751 |
| その他 | 23,103 | 22,378 |
| 貸倒引当金 | -726 | -372 |
| 流動資産合計 | 776,654 | 550,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,484,474 | 12,457,375 |
| 減価償却累計額 | -7,829,633 | -8,009,700 |
| 建物（純額） | 4,654,840 | 4,447,675 |
| 構築物 | 537,911 | 534,230 |
| 減価償却累計額 | -454,384 | -461,003 |
| 構築物（純額） | 83,527 | 73,227 |
| 機械及び装置 | 266,608 | 266,608 |
| 減価償却累計額 | -231,258 | -233,765 |
| 機械及び装置（純額） | 35,350 | 32,842 |
| 車両運搬具 | 51,859 | 58,311 |
| 減価償却累計額 | -49,242 | -49,092 |
| 車両運搬具（純額） | 2,617 | 9,219 |
| 工具 | 966,748 | 980,197 |
| 減価償却累計額 | -831,459 | -854,564 |
| 工具 | 135,288 | 125,632 |
| 土地 | 1,087,858 | 1,087,858 |
| リース資産 | 9,684 | 46,016 |
| 減価償却累計額 | -1,374 | -4,727 |
| リース資産（純額） | 8,310 | 41,288 |
| 有形固定資産合計 | 6,007,792 | 5,817,743 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 5,926 | 5,926 |
| 電話加入権 | 18,823 | 18,823 |
| ソフトウエア | 19,312 | 15,602 |
| 無形固定資産合計 | 44,062 | 40,352 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 92,722 | 90,032 |
| 出資金 | 1,527 | 1,527 |
| 破産更生債権等 | 6,598 | 6,857 |
| 長期前払費用 | 2,489 | 2,296 |
| 差入保証金 | 390,402 | 278,888 |
| 保険積立金 | 291,199 | 266,070 |
| その他 | 33,897 | 26,113 |
| 貸倒引当金 | -6,720 | -6,914 |
| 投資その他の資産合計 | 812,117 | 664,872 |
| 固定資産合計 | 6,863,971 | 6,522,968 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6,131 | － |
| 繰延資産合計 | 6,131 | － |
| 資産合計 | 7,646,757 | 7,073,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 117,298 | 91,999 |
| 短期借入金 | 3,625,350 | 3,998,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 657,190 | 605,030 |
| 1年内償還予定の社債 | 600,000 | － |
| リース債務 | 2,313 | 10,502 |
| 未払金 | 8,801 | 232,587 |
| 未払費用 | 207,282 | 193,626 |
| 未払法人税等 | 14,622 | 11,705 |
| 未払消費税等 | 9,294 | 4,992 |
| 前受金 | 58,733 | 55,700 |
| 預り金 | 70,373 | 67,010 |
| 賞与引当金 | 35,567 | 17,494 |
| その他 | 2,833 | 3,002 |
| 流動負債合計 | 5,409,660 | 5,291,802 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 63,990 | 96,350 |
| リース債務 | 6,412 | 33,443 |
| 繰延税金負債 | 5,141 | 3,453 |
| 退職給付引当金 | 104,655 | 115,923 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,773 | 46,666 |
| 長期預り保証金 | 682,475 | 645,535 |
| その他 | 6,250 | 5,750 |
| 固定負債合計 | 931,697 | 947,122 |
| 負債合計 | 6,341,357 | 6,238,924 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 626,761 | 626,761 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 498,588 | 498,588 |
| 資本剰余金合計 | 498,588 | 498,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 175,807 | -292,697 |
| 利益剰余金合計 | 175,807 | -292,697 |
| 自己株式 | -3,311 | -3,485 |
| 株主資本合計 | 1,297,845 | 829,166 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,554 | 5,073 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,554 | 5,073 |
| 純資産合計 | 1,305,399 | 834,240 |
| 負債純資産合計 | 7,646,757 | 7,073,164 |
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