有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業収益 | ||
ホテル売上 | 3,482,566 | 2,992,081 |
リゾート関連売上 | 610,642 | 582,756 |
レストラン売上 | 216,549 | 190,312 |
その他関連売上 | 226,648 | 149,540 |
営業収益合計 | 4,536,407 | 3,914,691 |
営業費用 | ||
飲料材料費 | 421,233 | 380,461 |
商品売上原価 | 328,766 | 231,306 |
その他 | 87,252 | 83,921 |
役員報酬 | 62,142 | 62,245 |
給料及び手当 | 631,192 | 651,951 |
雑給 | 531,447 | 469,150 |
賞与及び手当 | 34,262 | 23,483 |
賞与引当金繰入額 | 35,567 | 17,494 |
退職給付費用 | 42,287 | 51,525 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 8,629 | - |
法定福利費 | 120,373 | 116,917 |
福利厚生費 | 33,324 | 27,031 |
施設補修費 | 68,789 | 57,541 |
水道光熱費 | 399,955 | 311,121 |
保険料 | 21,493 | 22,650 |
租税公課 | 57,665 | 55,165 |
賃借料 | 390,145 | 387,042 |
備品費 | 38,314 | 25,006 |
広告宣伝費 | 43,132 | 41,408 |
交通費 | 23,530 | 22,041 |
支払手数料 | 61,694 | 58,479 |
客用サービス費 | 59,882 | 53,399 |
送客手数料 | 174,426 | 156,754 |
減価償却費 | 272,763 | 260,229 |
その他 | 445,263 | 404,743 |
営業費用合計 | 4,393,534 | 3,971,073 |
営業利益又は営業損失(△) | 142,872 | -56,381 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 358 | 84 |
受取配当金 | 1,143 | 1,167 |
受取保険金 | 18,811 | 4,093 |
助成金収入 | 1,944 | 550 |
受取家賃 | 1,481 | 2,100 |
休業補償金 | 8,791 | - |
保険配当金 | - | 3,266 |
その他 | 12,010 | 6,970 |
営業外収益合計 | 44,541 | 18,232 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 90,625 | 79,822 |
社債利息 | 7,835 | 4,695 |
社債発行費償却 | 7,989 | 6,131 |
その他 | 9,524 | 8,118 |
営業外費用合計 | 115,974 | 98,767 |
経常利益又は経常損失(△) | 71,439 | -136,916 |
特別利益 | ||
移転補償金 | 88,406 | - |
預り保証金戻入額 | 34,800 | - |
貸倒引当金戻入額 | 4,138 | - |
特別利益合計 | 127,345 | - |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 81,497 | - |
固定資産除却損 | 27,841 | 21,075 |
減損損失 | 11,010 | - |
投資有価証券評価損 | 428 | - |
賃貸借契約解約損 | - | 271,653 |
店舗閉鎖損失 | - | 15,840 |
特別損失合計 | 120,778 | 308,569 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 78,006 | -445,486 |
法人税 | 9,663 | 9,663 |
法人税等合計 | 9,663 | 9,663 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 68,343 | -455,149 |