鴨川グランドホテル（9695）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ホテル関連売上 | 2,992,081 | 2,756,706 |
| リゾート関連売上 | 582,756 | 582,954 |
| レストラン売上 | 190,312 | － |
| その他関連売上 | 149,540 | － |
| その他売上 | － | 217,578 |
| 営業収益合計 | 3,914,691 | 3,557,239 |
| 営業費用 | ||
| 料理原材料 | 380,461 | 345,199 |
| 商品売上原価 | 231,306 | 203,109 |
| その他 | 83,921 | 74,014 |
| 役員報酬 | 62,245 | 49,690 |
| 給料及び手当 | 651,951 | 611,320 |
| 雑給 | 469,150 | 431,761 |
| 賞与及び手当 | 23,483 | 17,299 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,494 | － |
| 退職給付費用 | 51,525 | 44,683 |
| 法定福利費 | 116,917 | 117,909 |
| 福利厚生費 | 27,031 | 24,437 |
| 施設補修費 | 57,541 | 67,313 |
| 水道光熱費 | 311,121 | 320,238 |
| 保険料 | 22,650 | 22,465 |
| 租税公課 | 55,165 | 54,826 |
| 賃借料 | 387,042 | 281,289 |
| 備品費 | 25,006 | 22,721 |
| 広告宣伝費 | 41,408 | 31,850 |
| 交通費 | 22,041 | 20,329 |
| 支払手数料 | 58,479 | 62,640 |
| 客用サービス費 | 53,399 | 45,155 |
| 送客手数料 | 156,754 | 151,110 |
| 減価償却費 | 260,229 | 278,503 |
| その他 | 404,743 | 379,176 |
| 営業費用合計 | 3,971,073 | 3,657,044 |
| 営業損失（△） | -56,381 | -99,805 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 84 | 48 |
| 受取配当金 | 1,167 | 1,279 |
| 受取保険金 | 4,093 | 966 |
| 助成金収入 | 550 | 1,649 |
| 受取家賃 | 2,100 | 5,430 |
| 保険配当金 | 3,266 | 11,904 |
| 賃借料戻入額 | － | 11,115 |
| その他 | 6,970 | 14,045 |
| 営業外収益合計 | 18,232 | 46,439 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 79,822 | 99,147 |
| 社債利息 | 4,695 | － |
| 社債発行費償却 | 6,131 | － |
| その他 | 8,118 | 1,143 |
| 営業外費用合計 | 98,767 | 100,290 |
| 経常損失（△） | -136,916 | -153,656 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 21,075 | 2,183 |
| 減損損失 | － | 12,105 |
| 賃貸借契約解約損 | 271,653 | 2,960 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,840 | 5,159 |
| 退職給付制度改定損 | － | 31,103 |
| 特別損失合計 | 308,569 | 53,512 |
| 税引前当期純損失（△） | -445,486 | -207,168 |
| 法人税 | 9,663 | 8,877 |
| 法人税等調整額 | － | 3,654 |
| 法人税等合計 | 9,663 | 12,531 |
| 当期純損失（△） | -455,149 | -219,700 |
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