鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 78,006 | -445,486 |
| 減価償却費 | 272,763 | 260,229 |
| 減損損失 | 11,010 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,148 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -18,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,645 | 11,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,629 | -16,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,502 | -1,252 |
| 支払利息 | 90,625 | 79,822 |
| 社債利息 | 7,835 | 4,695 |
| 社債発行費償却 | 7,989 | 6,131 |
| 預り保証金戻入額 | -34,800 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 81,497 | － |
| 固定資産除却損 | 19,248 | 14,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 428 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 271,719 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 16,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,283 | 34,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,521 | 3,773 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,663 | 7,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,953 | -1,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,960 | -25,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,592 | 1,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,808 | -13,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,842 | -4,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,178 | -3,033 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,861 | -3,362 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -89,070 | -36,940 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -400 | -500 |
| その他 | -4,155 | -1,362 |
| 小計 | 429,230 | 139,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,209 | 868 |
| 利息の支払額 | -94,490 | -83,352 |
| 法人税等の支払額 | -9,802 | -9,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,147 | 47,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,959 | -40,894 |
| 固定資産の売却による収入 | 41,576 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,399 | -1,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,486 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,024 | 40,640 |
| その他の支出 | -2,202 | -2,202 |
| その他の収入 | 7,783 | 35,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,662 | 31,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,200 | 372,800 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,570 | -119,800 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -173 |
| 配当金の支払額 | -14,328 | -13,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,296 | -260,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,810 | -181,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,355 | 442,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 442,544 | 261,290 |
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