鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,528 | 78,006 |
| 減価償却費 | 270,568 | 272,763 |
| 減損損失 | 23,305 | 11,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,516 | -4,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -990 | -235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,394 | 14,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,652 | 8,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -1,502 |
| 支払利息 | 94,273 | 90,625 |
| 社債利息 | 9,003 | 7,835 |
| 社債発行費償却 | 7,989 | 7,989 |
| 預り保証金戻入額 | － | -34,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 81,497 |
| 固定資産除却損 | 23,227 | 19,248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,165 | 13,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,993 | 5,521 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,184 | 10,663 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 600 | 4,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,162 | -11,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,171 | -35,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,182 | -14,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,404 | 8,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,319 | -4,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,611 | -5,861 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -122,015 | -89,070 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -450 | -400 |
| その他 | 2,335 | -4,155 |
| 小計 | 433,100 | 429,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 1,209 |
| 利息の支払額 | -102,524 | -94,490 |
| 法人税等の支払額 | -9,237 | -9,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,507 | 326,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,686 | -354,959 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 41,576 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,549 | -1,399 |
| 差入保証金の差入による支出 | -225 | -10,486 |
| 差入保証金の回収による収入 | 193,014 | 29,024 |
| その他の支出 | -839 | -2,202 |
| その他の収入 | 17,663 | 7,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,377 | -280,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,800 | -27,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,200 | -75,570 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -547 | -198 |
| 配当金の支払額 | － | -14,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,547 | -217,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,336 | -171,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,018 | 614,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 614,355 | 442,544 |
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