鴨川グランドホテル（9695）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 614,355 | 442,544 |
| 受取手形 | 650 | 752 |
| 売掛金 | 205,177 | 191,791 |
| 有価証券 | 10,000 | － |
| 商品 | 4,148 | － |
| 原材料 | 17,053 | － |
| 貯蔵品 | 36,211 | － |
| たな卸資産 | － | 51,892 |
| 前払費用 | 71,277 | 58,138 |
| 未収入金 | 16,202 | 9,158 |
| その他 | 29,842 | 23,103 |
| 貸倒引当金 | -6,601 | -726 |
| 流動資産合計 | 998,318 | 776,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,565,572 | 12,484,474 |
| 減価償却累計額 | -7,764,375 | -7,829,633 |
| 建物（純額） | 4,801,196 | 4,654,840 |
| 構築物 | 554,872 | 537,911 |
| 減価償却累計額 | -466,480 | -454,384 |
| 構築物（純額） | 88,392 | 83,527 |
| 機械及び装置 | 261,871 | 266,608 |
| 減価償却累計額 | -235,520 | -231,258 |
| 機械及び装置（純額） | 26,350 | 35,350 |
| 車両運搬具 | 51,859 | 51,859 |
| 減価償却累計額 | -49,014 | -49,242 |
| 車両運搬具（純額） | 2,845 | 2,617 |
| 工具 | 970,021 | 966,748 |
| 減価償却累計額 | -849,372 | -831,459 |
| 工具 | 120,649 | 135,288 |
| 土地 | 1,210,783 | 1,087,858 |
| リース資産 | － | 9,684 |
| 減価償却累計額 | － | -1,374 |
| リース資産（純額） | － | 8,310 |
| 建設仮勘定 | 19,700 | － |
| 有形固定資産合計 | 6,269,917 | 6,007,792 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 5,926 | 5,926 |
| 電話加入権 | 19,219 | 18,823 |
| ソフトウエア | － | 19,312 |
| 無形固定資産合計 | 25,145 | 44,062 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 124,654 | 92,722 |
| 出資金 | 1,527 | 1,527 |
| 破産更生債権等 | 7,658 | 6,598 |
| 長期前払費用 | 4,261 | 2,489 |
| 差入保証金 | 409,285 | 390,402 |
| 保険積立金 | 288,996 | 291,199 |
| その他 | 43,697 | 33,897 |
| 貸倒引当金 | -8,135 | -6,720 |
| 投資その他の資産合計 | 871,945 | 812,117 |
| 固定資産合計 | 7,167,008 | 6,863,971 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 14,120 | 6,131 |
| 繰延資産合計 | 14,120 | 6,131 |
| 資産合計 | 8,179,448 | 7,646,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 129,258 | 117,298 |
| 短期借入金 | 3,652,550 | 3,625,350 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 179,200 | 657,190 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 600,000 |
| リース債務 | － | 2,313 |
| 未払金 | 227,226 | 8,801 |
| 未払費用 | 222,177 | 207,282 |
| 未払法人税等 | 14,709 | 14,622 |
| 未払消費税等 | 791 | 9,294 |
| 前受金 | 62,912 | 58,733 |
| 預り金 | 76,235 | 70,373 |
| 賞与引当金 | 35,802 | 35,567 |
| その他 | 12,790 | 2,833 |
| 流動負債合計 | 4,813,652 | 5,409,660 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 600,000 | － |
| 長期借入金 | 517,550 | 63,990 |
| リース債務 | － | 6,412 |
| 繰延税金負債 | 19,062 | 5,141 |
| 退職給付引当金 | 90,010 | 104,655 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,144 | 62,773 |
| 長期預り保証金 | 806,345 | 682,475 |
| その他 | 6,650 | 6,250 |
| 固定負債合計 | 2,093,761 | 931,697 |
| 負債合計 | 6,907,414 | 6,341,357 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 626,761 | 626,761 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 498,588 | 498,588 |
| 資本剰余金合計 | 498,588 | 498,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 121,791 | 175,807 |
| 利益剰余金合計 | 121,791 | 175,807 |
| 自己株式 | -3,112 | -3,311 |
| 株主資本合計 | 1,244,027 | 1,297,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 28,005 | 7,554 |
| 評価・換算差額等合計 | 28,005 | 7,554 |
| 純資産合計 | 1,272,033 | 1,305,399 |
| 負債純資産合計 | 8,179,448 | 7,646,757 |
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