鴨川グランドホテル（9695）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4051万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4744万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6550万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 323 | 74 | -322 | 397 | -134 | 614 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 326 | -281 | -217 | 45 | -355 | 443 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 123 | 35 | -119 | 159 | -36 | 482 | 通期 | 48 | 32 | -261 | 79 | -41 | 261 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -71 | 42 | 122 | -29 | -26 | 354 | 3Q | -40 | 34 | 111 | -5 | -36 | 367 | 通期 | -136 | 19 | 100 | -117 | -53 | 244 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -4 | 66 | 11 | 62 | -25 | 317 | 通期 | 302 | 64 | 6 | 366 | -41 | 616 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 177 | -18 | -125 | 159 | -22 | 651 | 通期 | 187 | -42 | -211 | 145 | -47 | 551 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 320 | -76 | -50 | 244 | -78 | 745 | 通期 | 299 | -163 | -100 | 136 | -164 | 587 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 270 | -263 | -50 | 8 | -263 | 544 | 通期 | 514 | -157 | -125 | 357 | -298 | 819 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 315 | 9 | -60 | 325 | -70 | 1,084 | 通期 | 369 | -32 | -120 | 337 | -120 | 1,035 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 297 | -48 | -92 | 249 | -49 | 1,193 | 通期 | 407 | -43 | -215 | 364 | -63 | 1,185 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 301 | -65 | -80 | 236 | -66 | 1,341 | 通期 | 318 | -145 | -224 | 173 | -147 | 1,133 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -241 | -1,423 | 703 | -1,664 | -1,430 | 172 | 通期 | -677 | -1,723 | 1,538 | -2,399 | -1,743 | 273 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 532 | -78 | -491 | 454 | -74 | 236 | 通期 | 522 | -112 | -383 | 410 | -111 | 300 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -293 | 34 | 258 | -260 | -58 | 298 | 通期 | -374 | 11 | 417 | -363 | -112 | 354 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -147 | -66 | 141 | -213 | -62 | 282 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 3億2250万
- 2009年3月（個） +1.13%
- 3億2614万
- 2010年3月（個） -85.36%
- 4773万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1億3575万
- 2012年3月（個） プラ転
- 3億216万
- 2013年3月（個） -38.03%
- 1億8725万
- 2014年3月（個） +59.76%
- 2億9916万
- 2015年3月（個） +71.8%
- 5億1395万
- 2016年3月（個） -28.2%
- 3億6900万
- 2017年3月（個） +10.25%
- 4億682万
- 2018年3月（個） -21.87%
- 3億1786万
- 2019年3月（個） マイ転
- -6億7659万
- 2020年3月（個） プラ転
- 5億2209万
- 2021年3月（個） マイ転
- -3億7425万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金回収
- 7437万
- 2009年3月（個）資金投入
- -2億8066万
- 2010年3月（個）資金回収
- 3153万
- 2011年3月（個）回収-40.1%
- 1889万
- 2012年3月（個）回収+239.72%
- 6417万
- 2013年3月（個）資金投入
- -4200万
- 2014年3月（個）投入+287.39%
- -1億6270万
- 2015年3月（個）投入-3.81%
- -1億5650万
- 2016年3月（個）投入-79.28%
- -3243万
- 2017年3月（個）投入+32.73%
- -4305万
- 2018年3月（個）投入+236.6%
- -1億4491万
- 2019年3月（個）投入+999.99%
- -17億2255万
- 2020年3月（個）投入-93.51%
- -1億1174万
- 2021年3月（個）資金回収
- 1125万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 3億9688万
- 2009年3月（個） -88.54%
- 4548万
- 2010年3月（個） +74.29%
- 7927万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1億1686万
- 2012年3月（個） プラ転
- 3億6634万
- 2013年3月（個） -60.35%
- 1億4525万
- 2014年3月（個） -6.06%
- 1億3646万
- 2015年3月（個） +161.94%
- 3億5744万
- 2016年3月（個） -5.84%
- 3億3656万
- 2017年3月（個） +8.08%
- 3億6377万
- 2018年3月（個） -52.45%
- 1億7295万
- 2019年3月（個） マイ転
- -23億9914万
- 2020年3月（個） プラ転
- 4億1035万
- 2021年3月（個） マイ転
- -3億6300万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -1億3368万
- 2009年3月（個）増加+165.52%
- -3億5495万
- 2010年3月（個）減少-88.48%
- -4089万
- 2011年3月（個）増加+28.95%
- -5273万
- 2012年3月（個）減少-21.31%
- -4149万
- 2013年3月（個）増加+13.75%
- -4719万
- 2014年3月（個）増加+247.53%
- -1億6402万
- 2015年3月（個）増加+81.55%
- -2億9778万
- 2016年3月（個）減少-59.58%
- -1億2037万
- 2017年3月（個）減少-47.56%
- -6312万
- 2018年3月（個）増加+132.77%
- -1億4693万
- 2019年3月（個）増加+999.99%
- -17億4252万
- 2020年3月（個）減少-93.63%
- -1億1096万
- 2021年3月（個）増加+0.56%
- -1億1158万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 6億1435万
- 2009年3月（個） -27.97%
- 4億4254万
- 2010年3月（個） -40.96%
- 2億6129万
- 2011年3月（個） -6.49%
- 2億4432万
- 2012年3月（個） +152.24%
- 6億1629万
- 2013年3月（個） -10.66%
- 5億5058万
- 2014年3月（個） +6.57%
- 5億8673万
- 2015年3月（個） +39.55%
- 8億1878万
- 2016年3月（個） +26.46%
- 10億3545万
- 2017年3月（個） +14.41%
- 11億8466万
- 2018年3月（個） -4.33%
- 11億3338万
- 2019年3月（個） -75.94%
- 2億7270万
- 2020年3月（個） +10.01%
- 3億1万
- 2021年3月（個） +18.06%
- 3億5419万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6.35%
- 2009年3月（個）
- 7.19%
- 2010年3月（個）
- 1.22%
- 2011年3月（個）
- -3.82%
- 2012年3月（個）
- 10.13%
- 2013年3月（個）
- 5.71%
- 2014年3月（個）
- 8.21%
- 2015年3月（個）
- 13.86%
- 2016年3月（個）
- 9.15%
- 2017年3月（個）
- 9.92%
- 2018年3月（個）
- 7.84%
- 2019年3月（個）
- -23.03%
- 2020年3月（個）
- 13.99%
- 2021年3月（個）
- -15.67%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
