鴨川グランドホテル（9695）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月13日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,035,457 | 1,247,027 |
| 売掛金 | 174,762 | 181,977 |
| たな卸資産 | 48,146 | 69,007 |
| 未収入金 | 5,688 | 3,675 |
| その他 | 65,135 | 61,299 |
| 貸倒引当金 | -2,157 | -2,224 |
| 流動資産計 | 1,327,033 | 1,560,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,108,012 | 12,084,575 |
| 減価償却累計額 | -8,649,497 | -8,762,370 |
| 建物（純額） | 3,458,514 | 3,322,205 |
| 構築物 | 513,958 | 514,339 |
| 減価償却累計額 | -465,882 | -468,094 |
| 構築物（純額） | 48,076 | 46,245 |
| 機械及び装置 | 239,246 | 229,862 |
| 減価償却累計額 | -188,690 | -169,219 |
| 機械及び装置（純額） | 50,556 | 60,642 |
| 車両運搬具 | 20,754 | 20,113 |
| 減価償却累計額 | -19,590 | -19,076 |
| 車両運搬具（純額） | 1,164 | 1,037 |
| 工具 | 837,434 | 843,760 |
| 減価償却累計額 | -737,908 | -748,324 |
| 工具 | 99,525 | 95,436 |
| 土地 | 1,073,906 | 1,072,112 |
| リース資産 | 114,507 | 134,202 |
| 減価償却累計額 | -69,677 | -77,252 |
| リース資産（純額） | 44,829 | 56,950 |
| 有形固定資産合計 | 4,776,572 | 4,654,629 |
| 無形固定資産 | 48,571 | 43,387 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 101,976 | 118,471 |
| 差入保証金 | 169,805 | 169,805 |
| 保険積立金 | 718 | 4,722 |
| その他 | 43,846 | 35,022 |
| 貸倒引当金 | -8,861 | -8,861 |
| 投資その他の資産合計 | 307,484 | 319,159 |
| 固定資産計 | 5,132,629 | 5,017,177 |
| 資産の部合計 | 6,459,662 | 6,577,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 86,746 | 141,733 |
| 短期借入金 | 3,759,275 | 3,647,356 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 490,525 | 463,243 |
| 未払金 | 16,244 | 13,399 |
| 未払費用 | 234,729 | 250,053 |
| 未払法人税等 | 19,532 | 28,571 |
| 未払消費税等 | 53,434 | 46,478 |
| 賞与引当金 | 44,357 | 21,756 |
| その他 | 149,932 | 119,492 |
| 流動負債計 | 4,854,779 | 4,732,084 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 6,453 | 10,754 |
| 退職給付引当金 | 130,286 | 141,662 |
| 役員退職慰労引当金 | 25,391 | 24,191 |
| 長期預り保証金 | 487,644 | 483,094 |
| その他 | 41,281 | 71,072 |
| 固定負債計 | 691,057 | 730,774 |
| 負債の部合計 | 5,545,837 | 5,462,859 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 626,761 | 626,761 |
| 資本剰余金 | 498,588 | 498,588 |
| 利益剰余金 | -220,889 | -31,430 |
| 自己株式 | -4,798 | -5,319 |
| 株主資本合計 | 899,661 | 1,088,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,164 | 25,455 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,164 | 25,455 |
| 新株予約権 | － | 1,026 |
| 純資産の部合計 | 913,825 | 1,115,080 |
| 負債・純資産合計 | 6,459,662 | 6,577,939 |
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