カラカミ観光（9794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,939,215 | -83,889 |
| 減価償却費 | 788,657 | 568,590 |
| 減損損失 | 2,594,870 | 584,119 |
| のれん償却額 | 15,955 | 15,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,909 | -3,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,532 | -7,134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,870 | 2,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,661 | -7,244 |
| 支払利息 | 262,751 | 241,796 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 151 | -25,152 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 390,020 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -122,082 |
| 有形固定資産除却損 | 1,496 | 24,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,057 | -252,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,265 | 153,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227 | 45,597 |
| その他の資産・負債の増減額 | -120,942 | -41,940 |
| 小計 | 1,135,385 | 1,094,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,707 | 7,244 |
| 利息の支払額 | -272,164 | -241,687 |
| 法人税等の支払額 | -21,278 | -64,184 |
| 法人税等の還付額 | 51,637 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,288 | 795,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,147 | -186,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 212,552 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -2,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,748 | 200,559 |
| 貸付けによる支出 | -3,100 | -389 |
| その他 | 357 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,181 | 225,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,587,000 | -1,674,007 |
| 社債の償還による支出 | -225,500 | -225,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -51 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,875 | -3,718 |
| その他 | -6,339 | -6,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123,789 | -2,310,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,682 | -1,289,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,263,068 | 1,862,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,862,386 | 620,588 |
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