キャッシュ・フローの状況
2011年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億1024万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2517万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億9592万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,035,353 | 16,891 | -1,578,105 | 2,052,244 | -514,083 | 4,516,251 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,205,312 | -137,777 | -2,139,060 | 1,067,535 | -272,825 | 3,444,726 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 675,327 | -191,989 | -1,453,736 | 483,338 | -157,291 | 2,474,327 | 通期 | 356,878 | 771,150 | -2,384,738 | 1,128,028 | -200,422 | 2,263,068 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 901,288 | -178,181 | -1,123,789 | 723,107 | -150,147 | 1,862,386 | 3Q | 1,151,116 | -91,498 | -879,349 | 1,059,618 | -236,563 | 2,443,337 | 通期 | 1,121,525 | -117,693 | -1,357,166 | 1,003,832 | -340,648 | 1,909,733 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 795,920 | 225,177 | -2,310,243 | 1,021,097 | -186,145 | 620,588 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 20億5224万
- 2009年3月（連） -47.98%
- 10億6753万
- 2010年3月（連） +5.67%
- 11億2802万
- 2011年3月（連） -11.01%
- 10億383万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -5億1408万
- 2009年3月（連）減少-46.93%
- -2億7282万
- 2010年3月（連）減少-26.54%
- -2億42万
- 2011年3月（連）増加+69.97%
- -3億4064万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.55%
- 2009年3月（連）
- 5.48%
- 2010年3月（連）
- 1.93%
- 2011年3月（連）
- 6.76%