有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 560,412 | -4,644,210 |
| 減価償却費 | 1,960,506 | 1,916,492 |
| 減損損失 | 23,000 | 4,279,268 |
| のれん償却額 | 32,352 | 31,911 |
| 過年度のれん償却額 | 18,234 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 30,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -343 | 23,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,605 | -35,358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,759 | -49,481 |
| 支払利息 | 728,524 | 681,855 |
| 社債発行費 | － | 52,686 |
| 社債発行費償却 | 10,837 | 10,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,160 | － |
| 投資有価証券売却益 | -138,231 | -35,965 |
| 投資有価証券売却損 | 2,918 | 7,511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 56,630 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -159 | -454 |
| 有形固定資産除却損 | 16,742 | 24,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,875 | 125,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,581 | 44,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,470 | -189,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,641 | -90,026 |
| その他の資産・負債の増減額 | 180,474 | -213,038 |
| 小計 | 3,334,752 | 2,006,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,753 | 48,944 |
| 利息の支払額 | -743,878 | -666,032 |
| 法人税等の支払額 | -581,790 | -161,267 |
| 法人税等の還付額 | 804 | 801 |
| 法人税等の追徴額 | -27,287 | -23,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035,353 | 1,205,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -75,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 130,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,086 | -207,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,901 | 909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,470 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439,298 | 79,392 |
| 匿名組合契約の解約による収入 | 141,315 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,739 | 3,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,997 | -65,157 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,809 | -3,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,891 | -137,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600,000 | -4,740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 8,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,770,966 | -5,468,273 |
| 社債の発行による収入 | 2,054,559 | 1,947,313 |
| 社債の償還による支出 | -34,500 | -1,851,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -697 | -866 |
| 配当金の支払額 | -216,501 | -216,484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,000 | -9,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578,105 | -2,139,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,139 | -1,071,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,042,111 | 4,516,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,516,251 | 3,444,726 |