有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,644,210 | -1,685,081 |
| 減価償却費 | 1,916,492 | 1,727,748 |
| 減損損失 | 4,279,268 | 1,556,451 |
| のれん償却額 | 31,911 | 31,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,905 | -758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,010 | -149,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,358 | -134,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -21,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,481 | -38,449 |
| 支払利息 | 681,855 | 589,396 |
| 社債発行費 | 52,686 | － |
| 社債発行費償却 | 10,415 | － |
| 投資有価証券売却益 | -35,965 | -17,259 |
| 投資有価証券売却損 | 7,511 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -111,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,630 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -454 | 23,604 |
| 有形固定資産除却損 | 24,670 | 5,062 |
| 退職特別加算金 | － | 120,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,726 | -8,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,626 | 45,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,062 | -319,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,026 | 1,734 |
| その他の資産・負債の増減額 | -213,038 | -557,182 |
| 小計 | 2,006,114 | 1,058,594 |
| 特別退職金の支払額 | － | -120,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,944 | 38,419 |
| 利息の支払額 | -666,032 | -576,226 |
| 法人税等の支払額 | -161,267 | -43,170 |
| 法人税等の還付額 | 801 | － |
| 法人税等の追徴額 | -23,247 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,312 | 356,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,015 | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,015 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,668 | -151,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 909 | 57,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,392 | 1,005,377 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -34,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,641 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,157 | -49,234 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,893 | -827 |
| その他 | － | -1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,777 | 771,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,740,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,468,273 | -6,420,750 |
| 社債の発行による収入 | 1,947,313 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,851,000 | -851,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -866 | -215 |
| 配当金の支払額 | -216,484 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,750 | -9,750 |
| その他 | － | -3,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139,060 | -2,384,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071,525 | -1,256,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,516,251 | 3,444,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,444,726 | 2,263,068 |