カラカミ観光（9794）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,539,726 | 2,413,068 |
| 売掛金 | 668,093 | 693,197 |
| たな卸資産 | 199,006 | 153,669 |
| 繰延税金資産 | 82,895 | 8,799 |
| 未収法人税等 | 47,868 | 53,050 |
| その他 | 189,938 | 248,524 |
| 貸倒引当金 | -2,392 | -3,589 |
| 流動資産合計 | 4,725,136 | 3,566,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 72,277,088 | 72,334,204 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -47,060,697 | -49,828,891 |
| 建物及び構築物（純額） | 25,216,390 | 22,505,313 |
| 機械装置及び運搬具 | 684,809 | 683,697 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -637,724 | -645,976 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 47,084 | 37,720 |
| 土地 | 10,367,674 | 9,997,316 |
| リース資産 | | |
| その他 | 4,234,539 | 4,326,946 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,735,025 | -3,881,675 |
| その他（純額） | 499,513 | 445,270 |
| 有形固定資産合計 | 36,130,664 | 32,985,621 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 611,718 | 574,266 |
| その他 | 232,545 | 244,270 |
| 無形固定資産合計 | 844,264 | 818,537 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,390,569 | 384,657 |
| 繰延税金資産 | 21,586 | 34,955 |
| 破産更生債権等 | 19,858 | 19,858 |
| その他 | 184,239 | 138,947 |
| 貸倒引当金 | -33,119 | -31,284 |
| 投資その他の資産合計 | 1,583,133 | 547,134 |
| 固定資産合計 | 38,558,061 | 34,351,292 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 65,379 | 55,782 |
| 繰延資産合計 | 65,379 | 55,782 |
| 資産合計 | 43,348,578 | 37,973,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 820,140 | 549,132 |
| 短期借入金 | 2,950,000 | 3,050,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,821,000 | 451,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,135,450 | 3,930,800 |
| 未払金 | 1,605,848 | 1,034,740 |
| 未払法人税等 | 40,268 | 27,492 |
| 未払消費税等 | 64,334 | 66,596 |
| 繰延税金負債 | 651 | 2,586 |
| 役員賞与引当金 | 21,000 | － |
| その他 | 344,800 | 476,483 |
| 流動負債合計 | 13,803,492 | 9,588,831 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,393,500 | 3,912,500 |
| 長期借入金 | 17,119,098 | 17,702,998 |
| 繰延税金負債 | 380,069 | 380,027 |
| 退職給付引当金 | 464,716 | 314,983 |
| 負ののれん | 55,406 | 49,866 |
| 長期預り保証金 | 353,812 | － |
| その他 | 270 | 73,801 |
| 固定負債合計 | 21,766,873 | 22,434,176 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 35,570,365 | 32,023,008 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,454,940 | 2,454,940 |
| 資本剰余金 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 利益剰余金 | 2,836,996 | 1,032,845 |
| 自己株式 | -11,241 | -81,773 |
| 株主資本合計 | 7,463,679 | 5,588,997 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40,713 | 62,222 |
| 評価・換算差額等合計 | 40,713 | 62,222 |
| 少数株主持分 | 273,818 | 299,566 |
| 純資産合計 | 7,778,212 | 5,950,785 |
| 負債純資産合計 | 43,348,578 | 37,973,794 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,755,810 | 1,572,987 |
| 売掛金 | 448,376 | 453,899 |
| 商品 | 77,719 | 59,331 |
| 原材料 | 42,455 | 30,843 |
| 貯蔵品 | 50,322 | 45,333 |
| 前渡金 | － | 44,172 |
| 前払費用 | 83,993 | 57,271 |
| 未収入金 | 212,916 | 386,596 |
| 未収法人税等 | 47,868 | 8,972 |
| 未収消費税等 | 14,644 | － |
| その他 | 12,725 | 9,938 |
| 貸倒引当金 | -650 | -2,323 |
| 流動資産合計 | 3,746,182 | 2,667,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,434,488 | 46,462,753 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -29,827,014 | -32,091,571 |
| 建物（純額） | 16,607,473 | 14,371,182 |
| 構築物 | 1,207,700 | 1,215,100 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -797,153 | -842,705 |
| 構築物（純額） | 410,547 | 372,395 |
| 機械及び装置 | 490,355 | 490,355 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -465,552 | -467,479 |
| 機械及び装置（純額） | 24,802 | 22,875 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 153,553 | 151,944 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -135,306 | -140,244 |
| 車両運搬具（純額） | 18,246 | 11,700 |
| 工具 | 2,726,526 | 2,768,996 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,392,866 | -2,497,348 |
| 工具 | 333,660 | 271,647 |
| 土地 | 6,281,923 | 5,883,439 |
| リース資産 | － | 31,127 |
| 減価償却累計額 | － | -2,113 |
| リース資産（純額） | － | 29,014 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 23,676,654 | 20,962,254 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 8,419 | 8,419 |
| 温泉利用権 | 1,103 | － |
| 商標権 | 972 | 489 |
| 電話加入権 | 10,143 | － |
| 水道施設利用権 | 24 | － |
| ソフトウエア | 63,178 | 52,369 |
| リース資産 | － | 9,553 |
| その他 | － | 10,884 |
| 無形固定資産合計 | 83,842 | 81,716 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,390,569 | 384,571 |
| 関係会社株式 | 255,430 | 279,630 |
| 出資金 | 3,712 | 3,712 |
| 長期貸付金 | 228 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 891 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,676,800 | 5,676,800 |
| 差入保証金 | 43,786 | 44,066 |
| 破産更生債権等 | 19,858 | 19,858 |
| 長期前払費用 | 20,864 | 5,178 |
| その他 | 41,493 | 22,923 |
| 貸倒引当金 | -1,176,709 | -1,173,158 |
| 投資その他の資産合計 | 6,276,032 | 5,264,473 |
| 固定資産合計 | 30,036,529 | 26,308,444 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,782,712 | 28,975,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 736,606 | 499,008 |
| 短期借入金 | 2,950,000 | 3,050,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,610,000 | 240,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,644,090 | 3,439,440 |
| 未払金 | 1,873,187 | 1,121,167 |
| 未払消費税等 | － | 19,673 |
| 未払費用 | 53,576 | 85,233 |
| 未払法人税等 | － | 16,301 |
| 前受金 | 41,486 | 35,716 |
| 預り金 | 8,890 | 8,151 |
| 賞与引当金 | 1,500 | － |
| その他 | 28,764 | 269,488 |
| 流動負債合計 | 12,948,100 | 8,784,182 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 850,000 | 1,580,000 |
| 長期借入金 | 12,483,618 | 13,558,878 |
| 繰延税金負債 | 27,597 | 36,829 |
| 退職給付引当金 | 326,638 | 202,383 |
| 長期預り保証金 | 388,050 | － |
| 投資評価引当金 | 10,000 | － |
| 関係会社投資損失引当金 | － | 10,000 |
| その他 | － | 156,412 |
| 固定負債合計 | 14,085,904 | 15,544,502 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 27,034,004 | 24,328,685 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,454,940 | 2,454,940 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 資本剰余金合計 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 267,418 | 267,418 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,170,000 | 4,170,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,356,107 | -4,479,326 |
| 利益剰余金合計 | 2,081,310 | -41,908 |
| 自己株式 | -11,241 | -11,456 |
| 株主資本合計 | 6,707,993 | 4,584,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40,713 | 62,222 |
| 評価・換算差額等合計 | 40,713 | 62,222 |
| 純資産合計 | 6,748,707 | 4,646,781 |
| 負債純資産合計 | 33,782,712 | 28,975,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
