カラカミ観光（9794）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,413,068 | 1,909,733 |
| 売掛金 | 693,197 | 401,175 |
| たな卸資産 | 153,669 | 129,739 |
| 繰延税金資産 | 8,799 | 34,135 |
| 未収法人税等 | 53,050 | 12,274 |
| その他 | 248,524 | 199,836 |
| 貸倒引当金 | -3,589 | -3,375 |
| 流動資産合計 | 3,566,719 | 2,683,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 72,334,204 | 72,936,329 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -49,828,891 | -54,157,401 |
| 建物及び構築物（純額） | 22,505,313 | 18,778,927 |
| 機械装置及び運搬具 | 683,697 | 677,589 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -645,976 | -646,333 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 37,720 | 31,256 |
| 土地 | 9,997,316 | 9,500,485 |
| リース資産 | | |
| その他 | 4,326,946 | 4,438,372 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,881,675 | -4,022,001 |
| その他（純額） | 445,270 | 416,371 |
| 有形固定資産合計 | 32,985,621 | 28,727,040 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 574,266 | 536,814 |
| その他 | 244,270 | 107,321 |
| 無形固定資産合計 | 818,537 | 644,135 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 384,657 | 329,334 |
| 繰延税金資産 | 34,955 | 21,674 |
| 破産更生債権等 | 19,858 | － |
| その他 | 138,947 | 167,997 |
| 貸倒引当金 | -31,284 | -20,482 |
| 投資その他の資産合計 | 547,134 | 498,524 |
| 固定資産合計 | 34,351,292 | 29,869,700 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 55,782 | 46,950 |
| 繰延資産合計 | 55,782 | 46,950 |
| 資産合計 | 37,973,794 | 32,600,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 549,132 | 433,008 |
| 短期借入金 | 3,050,000 | 4,050,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 451,000 | 451,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,930,800 | 2,567,150 |
| 未払金 | 1,034,740 | 967,594 |
| 未払法人税等 | 27,492 | 79,210 |
| 未払消費税等 | 66,596 | 32,397 |
| 繰延税金負債 | 2,586 | 262 |
| 賞与引当金 | － | 40,638 |
| その他 | 476,483 | 477,327 |
| 流動負債合計 | 9,588,831 | 9,098,588 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,912,500 | 3,461,500 |
| 長期借入金 | 17,702,998 | 17,178,348 |
| 繰延税金負債 | 380,027 | 376,413 |
| 退職給付引当金 | 314,983 | 322,763 |
| 負ののれん | 49,866 | 44,325 |
| 資産除去債務 | － | 767,381 |
| その他 | 73,801 | 99,861 |
| 固定負債合計 | 22,434,176 | 22,250,593 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 32,023,008 | 31,349,182 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,454,940 | 2,454,940 |
| 資本剰余金 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 利益剰余金 | 1,032,845 | -3,614,574 |
| 自己株式 | -81,773 | -82,015 |
| 株主資本合計 | 5,588,997 | 941,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 62,222 | 24,738 |
| その他の包括利益累計額合計 | 62,222 | 24,738 |
| 少数株主持分 | 299,566 | 284,915 |
| 純資産合計 | 5,950,785 | 1,250,987 |
| 負債純資産合計 | 37,973,794 | 32,600,169 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,572,987 | 1,340,918 |
| 売掛金 | 453,899 | 258,300 |
| 商品 | 59,331 | 50,828 |
| 原材料 | 30,843 | 23,263 |
| 貯蔵品 | 45,333 | 38,625 |
| 前渡金 | 44,172 | 44,527 |
| 前払費用 | 57,271 | 77,473 |
| 未収入金 | 386,596 | 294,199 |
| 未収法人税等 | 8,972 | 7,817 |
| その他 | 9,938 | 24,698 |
| 貸倒引当金 | -2,323 | -2,284 |
| 流動資産合計 | 2,667,022 | 2,158,368 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,462,753 | 46,823,076 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -32,091,571 | -34,754,531 |
| 建物（純額） | 14,371,182 | 12,068,544 |
| 構築物 | 1,215,100 | 1,221,766 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -842,705 | -880,691 |
| 構築物（純額） | 372,395 | 341,074 |
| 機械及び装置 | 490,355 | 490,355 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -467,479 | -470,797 |
| 機械及び装置（純額） | 22,875 | 19,557 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 151,944 | 146,521 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -140,244 | -137,280 |
| 車両運搬具（純額） | 11,700 | 9,241 |
| 工具 | 2,768,996 | 2,823,320 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,497,348 | -2,587,287 |
| 工具 | 271,647 | 236,033 |
| 土地 | 5,883,439 | 5,419,557 |
| リース資産 | 31,127 | 32,722 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,113 | -23,157 |
| リース資産（純額） | 29,014 | 9,564 |
| 建設仮勘定 | － | 20,000 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 20,962,254 | 18,123,573 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 8,419 | 14,807 |
| 商標権 | 489 | － |
| ソフトウエア | 52,369 | 31,135 |
| リース資産 | 9,553 | 17,097 |
| その他 | 10,884 | 13,017 |
| 無形固定資産合計 | 81,716 | 76,059 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 384,571 | 327,047 |
| 関係会社株式 | 279,630 | 208,650 |
| 出資金 | 3,712 | 3,702 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 891 | 3,348 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,676,800 | 5,611,800 |
| 差入保証金 | 44,066 | 36,701 |
| 破産更生債権等 | 19,858 | － |
| 長期前払費用 | 5,178 | 28,355 |
| その他 | 22,923 | 25,503 |
| 貸倒引当金 | -1,173,158 | -1,409,962 |
| 投資その他の資産合計 | 5,264,473 | 4,835,145 |
| 固定資産合計 | 26,308,444 | 23,034,778 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,975,466 | 25,193,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 499,008 | 379,591 |
| 短期借入金 | 3,050,000 | 4,050,000 |
| 関係会社短期借入金 | － | 190,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 240,000 | 240,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,439,440 | 2,122,390 |
| 未払金 | 1,121,167 | 1,178,153 |
| 未払消費税等 | 19,673 | － |
| 未払費用 | 85,233 | 49,581 |
| 未払法人税等 | 16,301 | 14,687 |
| 前受金 | 35,716 | 24,965 |
| 預り金 | 8,151 | 4,081 |
| その他 | 269,488 | 327,766 |
| 流動負債合計 | 8,784,182 | 8,581,218 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,580,000 | 1,340,000 |
| 長期借入金 | 13,558,878 | 13,478,988 |
| 繰延税金負債 | 36,829 | 56,381 |
| 退職給付引当金 | 202,383 | 222,978 |
| 関係会社投資損失引当金 | 10,000 | － |
| 資産除去債務 | － | 323,277 |
| その他 | 156,412 | 175,459 |
| 固定負債合計 | 15,544,502 | 15,597,085 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 24,328,685 | 24,178,303 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,454,940 | 2,454,940 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 資本剰余金合計 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 267,418 | 267,418 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,170,000 | 4,170,000 |
| 繰越利益剰余金 | -4,479,326 | -8,073,537 |
| 利益剰余金合計 | -41,908 | -3,636,119 |
| 自己株式 | -11,456 | -11,698 |
| 株主資本合計 | 4,584,558 | 990,105 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 62,222 | 24,738 |
| その他の包括利益累計額合計 | 62,222 | 24,738 |
| 純資産合計 | 4,646,781 | 1,014,843 |
| 負債純資産合計 | 28,975,466 | 25,193,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
