カラカミ観光（9794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,685,081 | -4,538,333 |
| 減価償却費 | 1,727,748 | 1,506,284 |
| 減損損失 | 1,556,451 | 3,553,538 |
| のれん償却額 | 31,911 | 31,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -758 | 8,842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149,732 | 7,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134,789 | 40,638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,449 | -8,187 |
| 支払利息 | 589,396 | 509,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,259 | 151 |
| 持分変動損益（△は益） | -111,362 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -25,422 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 390,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23,604 | -61 |
| 有形固定資産除却損 | 5,062 | 26,442 |
| 退職特別加算金 | 120,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,360 | 292,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,423 | 23,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,501 | -116,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,734 | -34,199 |
| その他の資産・負債の増減額 | -557,182 | -40,384 |
| 小計 | 1,058,594 | 1,628,015 |
| 特別退職金の支払額 | -120,737 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,419 | 8,335 |
| 利息の支払額 | -576,226 | -522,926 |
| 法人税等の支払額 | -43,170 | -45,383 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,878 | 1,121,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 185,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,188 | -331,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,410 | 91,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,005,377 | 4,748 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34,200 | -7,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,234 | -9,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -827 | -13,466 |
| その他 | -1,187 | -2,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 771,150 | -117,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,420,750 | -4,038,300 |
| 社債の償還による支出 | -851,000 | -451,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -242 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,750 | -4,875 |
| その他 | -3,022 | -12,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,384,738 | -1,357,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256,709 | -353,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,444,726 | 2,263,068 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,052 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,263,068 | 1,909,733 |
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