カラカミ観光（9794）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,666,251 | 3,539,726 |
| 売掛金 | 795,703 | 668,093 |
| たな卸資産 | 243,632 | 199,006 |
| 繰延税金資産 | 105,300 | 82,895 |
| 未収法人税等 | 74,510 | 47,868 |
| その他 | 192,235 | 189,938 |
| 貸倒引当金 | -1,667 | -2,392 |
| 流動資産合計 | 6,075,967 | 4,725,136 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 72,302,522 | 72,277,088 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -42,561,868 | -47,060,697 |
| 建物及び構築物（純額） | 29,740,654 | 25,216,390 |
| 機械装置及び運搬具 | 720,461 | 684,809 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -658,661 | -637,724 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 61,800 | 47,084 |
| 土地 | 11,466,028 | 10,367,674 |
| リース資産 | | |
| その他 | 4,363,473 | 4,234,539 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,788,122 | -3,735,025 |
| その他（純額） | 575,350 | 499,513 |
| 有形固定資産合計 | 41,843,833 | 36,130,664 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 649,170 | 611,718 |
| その他 | 426,647 | 232,545 |
| 無形固定資産合計 | 1,075,817 | 844,264 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,684,651 | 1,390,569 |
| 繰延税金資産 | 31,594 | 21,586 |
| 破産更生債権等 | 4,764 | 19,858 |
| その他 | 259,754 | 184,239 |
| 貸倒引当金 | -25,677 | -33,119 |
| 投資その他の資産合計 | 1,955,089 | 1,583,133 |
| 固定資産合計 | 44,874,741 | 38,558,061 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 75,794 | 65,379 |
| 繰延資産合計 | 75,794 | 65,379 |
| 資産合計 | 51,026,503 | 43,348,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,009,203 | 820,140 |
| 短期借入金 | 7,690,000 | 2,950,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 505,000 | 1,821,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,911,196 | 6,135,450 |
| 未払金 | 1,769,221 | 1,605,848 |
| 未払法人税等 | 95,073 | 40,268 |
| 未払消費税等 | 154,361 | 64,334 |
| 繰延税金負債 | 236 | 651 |
| 役員賞与引当金 | 43,000 | 21,000 |
| その他 | 415,409 | 344,800 |
| 流動負債合計 | 15,592,701 | 13,803,492 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,560,500 | 3,393,500 |
| 長期借入金 | 16,611,625 | 17,119,098 |
| 繰延税金負債 | 585,733 | 380,069 |
| 退職給付引当金 | 441,705 | 464,716 |
| 負ののれん | 60,947 | 55,406 |
| 長期預り保証金 | 354,125 | 353,812 |
| その他 | 415 | 270 |
| 固定負債合計 | 22,615,051 | 21,766,873 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 38,207,753 | 35,570,365 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,454,940 | 2,454,940 |
| 資本剰余金 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 利益剰余金 | 7,794,732 | 2,836,996 |
| 自己株式 | -10,374 | -11,241 |
| 株主資本合計 | 12,422,281 | 7,463,679 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 151,876 | 40,713 |
| 評価・換算差額等合計 | 151,876 | 40,713 |
| 少数株主持分 | 244,591 | 273,818 |
| 純資産合計 | 12,818,749 | 7,778,212 |
| 負債純資産合計 | 51,026,503 | 43,348,578 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,687,368 | 2,755,810 |
| 売掛金 | 547,402 | 448,376 |
| 商品 | 113,997 | 77,719 |
| 原材料 | 46,394 | 42,455 |
| 貯蔵品 | 58,176 | 50,322 |
| 前払費用 | 115,467 | 83,993 |
| 繰延税金資産 | 27,162 | － |
| 未収入金 | 147,414 | 212,916 |
| 未収法人税等 | 74,510 | 47,868 |
| 未収消費税等 | － | 14,644 |
| その他 | 15,608 | 12,725 |
| 貸倒引当金 | -670 | -650 |
| 流動資産合計 | 4,832,833 | 3,746,182 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,233,456 | 46,434,488 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -26,708,924 | -29,827,014 |
| 建物（純額） | 19,524,531 | 16,607,473 |
| 構築物 | 1,205,753 | 1,207,700 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -757,953 | -797,153 |
| 構築物（純額） | 447,799 | 410,547 |
| 機械及び装置 | 490,355 | 490,355 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -463,686 | -465,552 |
| 機械及び装置（純額） | 26,668 | 24,802 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 175,646 | 153,553 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -147,761 | -135,306 |
| 車両運搬具（純額） | 27,885 | 18,246 |
| 工具 | 2,827,997 | 2,726,526 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,434,156 | -2,392,866 |
| 工具 | 393,840 | 333,660 |
| 土地 | 6,773,051 | 6,281,923 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 27,193,778 | 23,676,654 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 11,242 | 8,419 |
| 温泉利用権 | 2,665 | 1,103 |
| 商標権 | 1,454 | 972 |
| 電話加入権 | 10,143 | 10,143 |
| 水道施設利用権 | 44 | 24 |
| ソフトウエア | 14,953 | 63,178 |
| 無形固定資産合計 | 40,503 | 83,842 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,667,744 | 1,390,569 |
| 関係会社株式 | 755,180 | 255,430 |
| 出資金 | 3,712 | 3,712 |
| 長期貸付金 | 20,283 | 228 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,557,916 | 5,676,800 |
| 従業員長期貸付金 | 560 | － |
| 差入保証金 | 43,786 | 43,786 |
| 破産更生債権等 | 4,764 | 19,858 |
| 長期前払費用 | 49,616 | 20,864 |
| 繰延税金資産 | 16,160 | － |
| その他 | 46,658 | 41,493 |
| 貸倒引当金 | -159,934 | -1,176,709 |
| 投資その他の資産合計 | 8,006,449 | 6,276,032 |
| 固定資産合計 | 35,240,731 | 30,036,529 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,073,564 | 33,782,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 912,144 | 736,606 |
| 短期借入金 | 7,550,000 | 2,950,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 294,000 | 1,610,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,419,836 | 5,644,090 |
| 未払金 | 1,633,622 | 1,873,187 |
| 未払消費税等 | 21,206 | － |
| 未払費用 | 66,205 | 53,576 |
| 前受金 | 64,278 | 41,486 |
| 預り金 | 10,480 | 8,890 |
| 賞与引当金 | 25,500 | 1,500 |
| 役員賞与引当金 | 18,000 | － |
| その他 | 38,907 | 28,764 |
| 流動負債合計 | 14,054,180 | 12,948,100 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,806,000 | 850,000 |
| 長期借入金 | 11,484,785 | 12,483,618 |
| 繰延税金負債 | － | 27,597 |
| 退職給付引当金 | 279,994 | 326,638 |
| 長期預り保証金 | 398,204 | 388,050 |
| 投資評価引当金 | － | 10,000 |
| 固定負債合計 | 13,968,984 | 14,085,904 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 28,023,164 | 27,034,004 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,454,940 | 2,454,940 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 資本剰余金合計 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 267,418 | 267,418 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,170,000 | 4,170,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,833,556 | -2,356,107 |
| 利益剰余金合計 | 7,270,974 | 2,081,310 |
| 自己株式 | -10,374 | -11,241 |
| 株主資本合計 | 11,898,524 | 6,707,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 151,876 | 40,713 |
| 評価・換算差額等合計 | 151,876 | 40,713 |
| 純資産合計 | 12,050,400 | 6,748,707 |
| 負債純資産合計 | 40,073,564 | 33,782,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
