有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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2009年6月26日 9:21
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有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,666,2513,539,726
売掛金795,703668,093
たな卸資産243,632199,006
繰延税金資産105,30082,895
未収法人税等74,51047,868
その他192,235189,938
貸倒引当金-1,667-2,392
流動資産合計6,075,9674,725,136
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物72,302,52272,277,088
減価償却累計額及び減損損失累計額-42,561,868-47,060,697
建物及び構築物（純額）29,740,65425,216,390
機械装置及び運搬具720,461684,809
減価償却累計額及び減損損失累計額-658,661-637,724
機械装置及び運搬具（純額）61,80047,084
土地11,466,02810,367,674
リース資産
その他4,363,4734,234,539
減価償却累計額及び減損損失累計額-3,788,122-3,735,025
その他（純額）575,350499,513
有形固定資産合計41,843,83336,130,664
無形固定資産
のれん649,170611,718
その他426,647232,545
無形固定資産合計1,075,817844,264
投資その他の資産
投資有価証券1,684,6511,390,569
繰延税金資産31,59421,586
破産更生債権等4,76419,858
その他259,754184,239
貸倒引当金-25,677-33,119
投資その他の資産合計1,955,0891,583,133
固定資産合計44,874,74138,558,061
繰延資産
社債発行費75,79465,379
繰延資産合計75,79465,379
資産合計51,026,50343,348,578
負債の部
流動負債
買掛金1,009,203820,140
短期借入金7,690,0002,950,000
1年内償還予定の社債505,0001,821,000
1年内返済予定の長期借入金3,911,1966,135,450
未払金1,769,2211,605,848
未払法人税等95,07340,268
未払消費税等154,36164,334
繰延税金負債236651
役員賞与引当金43,00021,000
その他415,409344,800
流動負債合計15,592,70113,803,492
固定負債
社債4,560,5003,393,500
長期借入金16,611,62517,119,098
繰延税金負債585,733380,069
退職給付引当金441,705464,716
負ののれん60,94755,406
長期預り保証金354,125353,812
その他415270
固定負債合計22,615,05121,766,873
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計38,207,75335,570,365
純資産の部
株主資本
資本金2,454,9402,454,940
資本剰余金2,182,9842,182,984
利益剰余金7,794,7322,836,996
自己株式-10,374-11,241
株主資本合計12,422,2817,463,679
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金151,87640,713
評価・換算差額等合計151,87640,713
少数株主持分244,591273,818
純資産合計12,818,7497,778,212
負債純資産合計51,026,50343,348,578

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,687,3682,755,810
売掛金547,402448,376
商品113,99777,719
原材料46,39442,455
貯蔵品58,17650,322
前払費用115,46783,993
繰延税金資産27,162－
未収入金147,414212,916
未収法人税等74,51047,868
未収消費税等－14,644
その他15,60812,725
貸倒引当金-670-650
流動資産合計4,832,8333,746,182
固定資産
有形固定資産
建物46,233,45646,434,488
減価償却累計額及び減損損失累計額-26,708,924-29,827,014
建物（純額）19,524,53116,607,473
構築物1,205,7531,207,700
減価償却累計額及び減損損失累計額-757,953-797,153
構築物（純額）447,799410,547
機械及び装置490,355490,355
減価償却累計額及び減損損失累計額-463,686-465,552
機械及び装置（純額）26,66824,802
船舶
車両運搬具175,646153,553
減価償却累計額及び減損損失累計額-147,761-135,306
車両運搬具（純額）27,88518,246
工具2,827,9972,726,526
減価償却累計額及び減損損失累計額-2,434,156-2,392,866
工具393,840333,660
土地6,773,0516,281,923
リース資産
その他
有形固定資産合計27,193,77823,676,654
無形固定資産
借地権11,2428,419
温泉利用権2,6651,103
商標権1,454972
電話加入権10,14310,143
水道施設利用権4424
ソフトウエア14,95363,178
無形固定資産合計40,50383,842
投資その他の資産
投資有価証券1,667,7441,390,569
関係会社株式755,180255,430
出資金3,7123,712
長期貸付金20,283228
関係会社長期貸付金5,557,9165,676,800
従業員長期貸付金560－
差入保証金43,78643,786
破産更生債権等4,76419,858
長期前払費用49,61620,864
繰延税金資産16,160－
その他46,65841,493
貸倒引当金-159,934-1,176,709
投資その他の資産合計8,006,4496,276,032
固定資産合計35,240,73130,036,529
繰延資産
資産合計40,073,56433,782,712
負債の部
流動負債
買掛金912,144736,606
短期借入金7,550,0002,950,000
1年内償還予定の社債294,0001,610,000
1年内返済予定の長期借入金3,419,8365,644,090
未払金1,633,6221,873,187
未払消費税等21,206－
未払費用66,20553,576
前受金64,27841,486
預り金10,4808,890
賞与引当金25,5001,500
役員賞与引当金18,000－
その他38,90728,764
流動負債合計14,054,18012,948,100
固定負債
社債1,806,000850,000
長期借入金11,484,78512,483,618
繰延税金負債－27,597
退職給付引当金279,994326,638
長期預り保証金398,204388,050
投資評価引当金－10,000
固定負債合計13,968,98414,085,904
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計28,023,16427,034,004
純資産の部
株主資本
資本金2,454,9402,454,940
資本剰余金
資本準備金2,182,9842,182,984
資本剰余金合計2,182,9842,182,984
利益剰余金
利益準備金267,418267,418
その他利益剰余金
別途積立金4,170,0004,170,000
繰越利益剰余金2,833,556-2,356,107
利益剰余金合計7,270,9742,081,310
自己株式-10,374-11,241
株主資本合計11,898,5246,707,993
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金151,87640,713
評価・換算差額等合計151,87640,713
純資産合計12,050,4006,748,707
負債純資産合計40,073,56433,782,712