カラカミ観光（9794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -54,182 | -3,088,241 |
| 減価償却費 | 1,291,875 | 1,148,394 |
| 減損損失 | － | 2,594,870 |
| のれん償却額 | 23,933 | 23,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | 9,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -155,969 | 14,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134,789 | 30,852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,767 | -7,725 |
| 支払利息 | 463,303 | 388,033 |
| 社債発行費償却 | 7,197 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,865 | 151 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 390,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -38 |
| 有形固定資産除却損 | 5,001 | 8,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,893 | 161,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,886 | -75,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,604 | 41,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,870 | -23,804 |
| その他の資産・負債の増減額 | -180,261 | -111,556 |
| 小計 | 1,055,081 | 1,504,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,781 | 7,873 |
| 利息の支払額 | -399,214 | -367,245 |
| 法人税等の支払額 | -18,321 | -45,591 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,327 | 1,151,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 185,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,708 | -236,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,871 | 4,748 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,583 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,089 | -7,027 |
| その他 | － | 765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,989 | -91,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,417,460 | -2,189,310 |
| 社債の償還による支出 | -625,500 | -225,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -155 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,750 | -4,875 |
| その他 | -931 | -9,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,736 | -879,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970,398 | 180,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,444,726 | 2,474,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,474,327 | 2,443,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
