カラカミ観光（9794）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月14日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,413,068 | 2,443,337 |
| 売掛金 | 693,197 | 531,725 |
| 商品及び製品 | 65,571 | 77,259 |
| 原材料及び貯蔵品 | 88,097 | 152,179 |
| 繰延税金資産 | 8,799 | 34,937 |
| 未収法人税等 | 53,050 | 7,868 |
| その他 | 248,524 | 271,895 |
| 貸倒引当金 | -3,589 | -3,794 |
| 流動資産合計 | 3,566,719 | 3,515,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 72,334,204 | 72,922,263 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -49,828,891 | -53,206,457 |
| 建物及び構築物（純額） | 22,505,313 | 19,715,805 |
| 機械装置及び運搬具 | 683,697 | 681,186 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -645,976 | -647,135 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 37,720 | 34,050 |
| 土地 | 9,997,316 | 9,727,349 |
| リース資産 | | |
| その他 | 4,326,946 | 4,389,390 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,881,675 | -3,985,562 |
| その他（純額） | 445,270 | 403,828 |
| 有形固定資産合計 | 32,985,621 | 29,881,033 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 574,266 | 546,177 |
| その他 | 244,270 | 113,585 |
| 無形固定資産合計 | 818,537 | 659,762 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 384,657 | 328,183 |
| 繰延税金資産 | 34,955 | 25,319 |
| 破産更生債権等 | 19,858 | － |
| その他 | 138,947 | 178,278 |
| 貸倒引当金 | -31,284 | -20,498 |
| 投資その他の資産合計 | 547,134 | 511,283 |
| 固定資産合計 | 34,351,292 | 31,052,079 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 55,782 | 49,158 |
| 繰延資産合計 | 55,782 | 49,158 |
| 資産合計 | 37,973,794 | 34,616,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 549,132 | 590,766 |
| 短期借入金 | 3,050,000 | 3,450,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 451,000 | 451,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,930,800 | 3,746,650 |
| 未払金 | 1,034,740 | 1,121,651 |
| 未払法人税等 | 27,492 | 84,318 |
| 未払消費税等 | 66,596 | 42,792 |
| 繰延税金負債 | 2,586 | 96 |
| その他 | 476,483 | 436,980 |
| 流動負債合計 | 9,588,831 | 9,924,255 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,912,500 | 3,687,000 |
| 長期借入金 | 17,702,998 | 16,847,838 |
| 繰延税金負債 | 380,027 | 398,367 |
| 退職給付引当金 | 314,983 | 329,277 |
| 負ののれん | 49,866 | 45,710 |
| 資産除去債務 | － | 602,703 |
| その他 | 73,801 | 79,934 |
| 固定負債合計 | 22,434,176 | 21,990,832 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 32,023,008 | 31,915,087 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,454,940 | 2,454,940 |
| 資本剰余金 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 利益剰余金 | 1,032,845 | -2,205,561 |
| 自己株式 | -81,773 | -81,928 |
| 株主資本合計 | 5,588,997 | 2,350,433 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 62,222 | 26,772 |
| 評価・換算差額等合計 | 62,222 | 26,772 |
| 少数株主持分 | 299,566 | 324,353 |
| 純資産合計 | 5,950,785 | 2,701,559 |
| 負債純資産合計 | 37,973,794 | 34,616,646 |
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