カラカミ観光（9794）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 12:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,909,733 | 862,902 |
| 売掛金 | 401,175 | 537,779 |
| 商品及び製品 | 55,852 | 63,793 |
| 原材料及び貯蔵品 | 73,887 | 142,296 |
| 繰延税金資産 | 34,135 | 19,960 |
| その他 | 212,110 | 261,654 |
| 貸倒引当金 | -3,375 | -3,995 |
| 流動資産合計 | 2,683,518 | 1,884,389 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 72,936,329 | 68,829,024 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -54,157,401 | -51,306,965 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,778,927 | 17,522,058 |
| 機械装置及び運搬具 | 677,589 | 665,214 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -646,333 | -635,518 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 31,256 | 29,695 |
| 土地 | 9,500,485 | 9,245,094 |
| その他 | 4,438,372 | 4,400,070 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,022,001 | -3,992,090 |
| その他（純額） | 416,371 | 407,979 |
| 有形固定資産合計 | 28,727,040 | 27,204,828 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 536,814 | 508,724 |
| その他 | 107,321 | 82,007 |
| 無形固定資産合計 | 644,135 | 590,732 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 329,334 | 114,703 |
| 繰延税金資産 | 21,674 | 22,623 |
| その他 | 167,997 | 160,180 |
| 貸倒引当金 | -20,482 | -20,482 |
| 投資その他の資産合計 | 498,524 | 277,025 |
| 固定資産合計 | 29,869,700 | 28,072,587 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 46,950 | 41,791 |
| 繰延資産合計 | 46,950 | 41,791 |
| 資産合計 | 32,600,169 | 29,998,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 433,008 | 597,145 |
| 短期借入金 | 4,050,000 | 4,100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 451,000 | 451,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,567,150 | 10,641,300 |
| 未払金 | 967,594 | 1,050,327 |
| 未払法人税等 | 79,210 | 55,953 |
| 未払消費税等 | 32,397 | 64,711 |
| 繰延税金負債 | 262 | 5,560 |
| 賞与引当金 | 40,638 | 24,662 |
| 資産除去債務 | － | 138,120 |
| その他 | 477,327 | 504,322 |
| 流動負債合計 | 9,098,588 | 17,633,104 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,461,500 | 3,236,000 |
| 長期借入金 | 17,178,348 | 6,947,681 |
| 繰延税金負債 | 376,413 | 325,044 |
| 退職給付引当金 | 322,763 | 310,553 |
| 負ののれん | 44,325 | 40,169 |
| 資産除去債務 | 767,381 | 306,531 |
| その他 | 99,861 | 82,822 |
| 固定負債合計 | 22,250,593 | 11,248,802 |
| 負債合計 | 31,349,182 | 28,881,907 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,454,940 | 2,454,940 |
| 資本剰余金 | 2,182,984 | 2,182,984 |
| 利益剰余金 | -3,614,574 | -3,751,601 |
| 自己株式 | -82,015 | -82,206 |
| 株主資本合計 | 941,334 | 804,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,738 | 1,433 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,738 | 1,433 |
| 少数株主持分 | 284,915 | 311,310 |
| 純資産合計 | 1,250,987 | 1,116,860 |
| 負債純資産合計 | 32,600,169 | 29,998,767 |
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