半期報告書-第42期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △46,762 | 21,039 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,230 | 16,957 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | △237 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,230 | 43 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51 | 46 | |||||||||
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | ― | 3,852 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 1,454 | 1,772 | |||||||||
| 助成金収入 | △50,179 | △700 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,347 | △22,182 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,269 | △4,829 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,262 | 6,582 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △334 | △7,068 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,208 | 17,557 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 233 | △886 | |||||||||
| その他 | 13,116 | 3,199 | |||||||||
| 小計 | △62,577 | 35,119 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,443 | △1,753 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 50,179 | 700 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,295 | △2,295 | |||||||||
| 法人税等の還付金 | 5 | 5 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,102 | 31,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,452 | △12,890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,452 | △12,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,760 | △16,580 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,760 | △16,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,314 | 2,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,950 | 158,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 190,636 | ※1 160,476 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
