ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月27日 9:39
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6067万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億588万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6217万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 59,539 | -32,019 | -36,022 | 27,520 | -28,243 | 53,400 | 通期 | 158,032 | -63,525 | -98,596 | 94,507 | -53,465 | 57,814 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 89,982 | -5,587 | -95,898 | 84,395 | -5,587 | 46,310 | 通期 | 140,018 | -43,237 | -89,503 | 96,781 | -46,200 | 65,091 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 131,751 | -15,733 | -40,773 | 116,018 | -13,733 | 140,335 | 通期 | 197,066 | -129,385 | -44,379 | 67,681 | -22,360 | 88,393 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 110,921 | -60,554 | -773 | 50,367 | -44,366 | 137,986 | 通期 | 189,201 | -143,215 | -4,379 | 45,986 | -48,066 | 129,999 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 72,690 | -46,102 | - | 26,588 | -28,531 | 156,587 | 通期 | 124,550 | -135,252 | -3,071 | -10,702 | -115,906 | 116,225 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -240,962 | -3,232 | 330,000 | -244,194 | -86,368 | 202,029 | 通期 | -284,893 | -30,512 | 326,928 | -315,405 | -113,916 | 127,748 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -224,905 | 44,110 | 100,000 | -180,795 | -55,889 | 46,952 | 通期 | -320,990 | 42,193 | 400,000 | -278,797 | -57,806 | 248,950 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -16,102 | -36,452 | -5,760 | -52,554 | -36,452 | 190,636 | 通期 | -26,031 | -47,495 | -17,280 | -73,526 | -47,295 | 158,143 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 31,803 | -12,890 | -16,580 | 18,913 | -12,890 | 160,476 | 通期 | 102,660 | -31,223 | -39,440 | 71,437 | -30,769 | 190,141 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 27,794 | -61,253 | -20,300 | -33,459 | -59,073 | 136,382 | 通期 | -8,749 | -130,023 | 54,280 | -138,772 | -128,065 | 105,648 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 62,175 | -105,881 | 60,671 | -43,706 | -105,635 | 122,613 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（個）
- 9450万
- 2017年2月（個） +2.41%
- 9678万
- 2018年2月（個） -30.07%
- 6768万
- 2019年2月（個） -32.05%
- 4598万
- 2020年2月（個） マイ転
- -1070万
- 2021年2月（個） 大幅減
- -3億1540万
- 2022年2月（個）
- -2億7879万
- 2023年2月（個）
- -7352万
- 2024年2月（個） プラ転
- 7143万
- 2025年2月（個） マイ転
- -1億3877万
設備投資#5*
- 2016年2月（個）
- -5346万
- 2017年2月（個）減少-13.59%
- -4620万
- 2018年2月（個）減少-51.6%
- -2236万
- 2019年2月（個）増加+114.96%
- -4806万
- 2020年2月（個）増加+141.14%
- -1億1590万
- 2021年2月（個）減少-1.72%
- -1億1391万
- 2022年2月（個）減少-49.26%
- -5780万
- 2023年2月（個）減少-18.18%
- -4729万
- 2024年2月（個）減少-34.94%
- -3076万
- 2025年2月（個）増加+316.21%
- -1億2806万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 8.27%
- 2017年2月（個）
- 7.29%
- 2018年2月（個）
- 9.68%
- 2019年2月（個）
- 9.66%
- 2020年2月（個）
- 6.47%
- 2021年2月（個）
- -35.25%
- 2022年2月（個）
- -32.92%
- 2023年2月（個）
- -1.98%
- 2024年2月（個）
- 6.07%
- 2025年2月（個）
- -0.48%
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