ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 10:51
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,382,207 | -158,786 |
| 減価償却費 | 40,141 | 13,828 |
| 減損損失 | 1,074,594 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,270 | -1,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 57 |
| 有形固定資産除却損 | 312 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -28 |
| 支払利息 | 584 | 994 |
| 助成金収入 | -29,459 | -20,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,692 | -11,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,795 | 1,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,077 | 4,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,008 | -5,972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,999 | -27,298 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,712 | -25,065 |
| その他 | 8,537 | -11,618 |
| 小計 | -240,674 | -242,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 28 |
| 利息の支払額 | -432 | -1,080 |
| 助成金の受取額 | 2,400 | 20,884 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,295 |
| 法人税等の還付金 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,962 | -224,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,368 | -55,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -270 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,864 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,232 | 44,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,000 | 100,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,804 | -80,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,748 | 46,952 |
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