ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,798 | -1,382,207 |
| 減価償却費 | 32,039 | 40,141 |
| 減損損失 | － | 1,074,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 274 | -5,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -885 | 60 |
| 有形固定資産除却損 | 174 | 312 |
| 解体費用 | 111 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -34 |
| 支払利息 | － | 584 |
| 助成金収入 | － | -29,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,230 | 43,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161 | 3,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,644 | -18,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,049 | -3,008 |
| その他 | 7,908 | 34,250 |
| 小計 | 70,710 | -240,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | － | -432 |
| 助成金の受取額 | － | 2,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,152 | -2,290 |
| 法人税等の還付金 | 3,094 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,690 | -240,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,871 | -86,368 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -111 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -16,864 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,540 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,102 | -3,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 330,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,588 | 85,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,225 | 202,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
