ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月29日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,056,588 | 35,798 |
| 減価償却費 | 85,533 | 32,039 |
| 減損損失 | 2,062,350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | -885 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 174 |
| 解体費用 | 16,187 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,579 | -22,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,288 | 13,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,151 | 4,049 |
| その他 | 22,717 | 7,908 |
| 小計 | 117,732 | 70,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -6,844 | -1,152 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,921 | 72,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,366 | -27,871 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,187 | -111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -660 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,554 | -46,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -773 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,593 | 26,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,999 | 156,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
