ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月29日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2019年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 309,999 | 356,587 |
| 売掛金 | 66,348 | 88,579 |
| 商品 | 3,971 | 3,640 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,033 | 19,526 |
| その他 | 20,992 | 19,190 |
| 貸倒引当金 | -365 | -390 |
| 流動資産計 | 419,980 | 487,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 769,695 | 758,254 |
| 構築物（純額） | 9,802 | 9,286 |
| 車両運搬具（純額） | 1,095 | 3,471 |
| 工具 | 44,849 | 50,737 |
| 土地 | 849,975 | 849,975 |
| リース資産（純額） | 3,440 | 2,725 |
| 有形固定資産合計 | 1,678,858 | 1,674,450 |
| 無形固定資産 | 1,183 | 1,586 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100 | 100 |
| 関係会社出資金 | 2,700 | 2,700 |
| 繰延税金資産 | 83,030 | 73,187 |
| その他 | 744 | 744 |
| 投資その他の資産合計 | 86,575 | 76,732 |
| 固定資産計 | 1,766,616 | 1,752,770 |
| 資産の部合計 | 2,186,596 | 2,239,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 34,604 | 48,249 |
| リース債務 | 3,071 | 3,071 |
| 未払費用 | 70,538 | 72,297 |
| 未払金 | 2,905 | 2,583 |
| 未払法人税等 | 1,145 | 1,145 |
| 賞与引当金 | 8,777 | 9,052 |
| その他 | 24,261 | 35,715 |
| 流動負債計 | 145,302 | 172,115 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3,071 | 3,071 |
| 退職給付引当金 | 80,573 | 79,687 |
| 長期預り保証金 | 80,685 | 83,256 |
| 固定負債計 | 164,330 | 166,015 |
| 負債の部合計 | 309,633 | 338,131 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 3,717,492 | 1,776,963 |
| 資本剰余金合計 | 3,717,492 | 1,776,963 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,940,529 | 24,810 |
| 利益剰余金合計 | -1,940,529 | 24,810 |
| 株主資本合計 | 1,876,963 | 1,901,774 |
| 純資産の部合計 | 1,876,963 | 1,901,774 |
| 負債・純資産合計 | 2,186,596 | 2,239,905 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2019年8月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -6,094,366 | -6,116,149 |
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