ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,010 | -2,056,588 |
| 減価償却費 | 84,640 | 85,533 |
| 減損損失 | － | 2,062,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,294 | 67 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 0 |
| 解体費用 | － | 16,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -33 |
| 支払利息 | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | -14,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,734 | 8,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 655 | -6,151 |
| その他 | 22,072 | 22,717 |
| 小計 | 128,033 | 117,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -1,149 | -6,844 |
| 法人税等の還付額 | 4,844 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,751 | 110,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,733 | -44,366 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16,187 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,733 | -60,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -773 | -773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,773 | -773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,244 | 49,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,393 | 137,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
