ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,021 | 16,010 |
| 減価償却費 | 86,242 | 84,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | -2,294 |
| 有形固定資産除却損 | 407 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 789 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,831 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,191 | -527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,651 | 7,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,311 | 655 |
| その他 | 13,215 | 22,072 |
| 小計 | 96,665 | 128,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -470 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,235 | -1,149 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,982 | 131,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,587 | -13,733 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,587 | -15,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -898 | -773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,898 | -40,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,503 | 75,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,310 | 140,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
