ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 11:46
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 65,091 | 140,335 |
| 売掛金 | 83,214 | 83,450 |
| 商品 | 4,967 | 5,389 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,282 | 19,387 |
| 繰延税金資産 | 2,497 | 3,452 |
| その他 | 18,242 | 21,201 |
| 貸倒引当金 | -254 | -146 |
| 流動資産計 | 193,042 | 273,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,964,567 | 1,892,467 |
| 構築物（純額） | 145 | 138 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 3,328 | 4,086 |
| 工具 | 64,371 | 69,845 |
| 土地 | 1,902,012 | 1,902,012 |
| リース資産（純額） | 16,254 | 14,209 |
| 有形固定資産合計 | 3,950,680 | 3,882,760 |
| 無形固定資産 | 5,018 | 4,613 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100 | 100 |
| 関係会社出資金 | 2,700 | 2,700 |
| 繰延税金資産 | 28,813 | 28,091 |
| その他 | 744 | 744 |
| 投資その他の資産合計 | 32,357 | 31,636 |
| 固定資産計 | 3,988,057 | 3,919,010 |
| 資産の部合計 | 4,181,100 | 4,192,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 43,633 | 51,368 |
| 短期借入金 | 20,000 | － |
| 関係会社短期借入金 | 20,000 | － |
| リース債務 | 4,379 | 4,379 |
| 未払費用 | 46,904 | 68,377 |
| 未払金 | － | 2,630 |
| 未払法人税等 | 9,553 | 16,383 |
| その他 | 28,404 | 36,295 |
| 流動負債計 | 172,875 | 179,433 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 10,522 | 9,748 |
| 退職給付引当金 | 93,582 | 91,287 |
| 長期預り保証金 | 86,627 | 84,647 |
| 固定負債計 | 190,731 | 185,683 |
| 負債の部合計 | 363,607 | 365,117 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,204,100 | 4,204,100 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -386,607 | -377,133 |
| 利益剰余金合計 | -386,607 | -377,133 |
| 株主資本合計 | 3,817,492 | 3,826,966 |
| 純資産の部合計 | 3,795,122 | 3,826,966 |
| 負債・純資産合計 | 4,181,100 | 4,192,083 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,885,438 | -5,951,361 |
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