ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月30日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 57,814 | 46,310 |
| 売掛金 | 82,332 | 76,500 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,761 | 20,952 |
| 繰延税金資産 | 1,852 | 6,476 |
| その他 | 7,921 | 10,591 |
| 貸倒引当金 | -85 | -79 |
| 流動資産計 | 169,596 | 160,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,076,033 | 2,012,186 |
| 構築物（純額） | 161 | 153 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 5,051 | 4,129 |
| 工具 | 72,965 | 66,981 |
| 土地 | 1,902,012 | 1,902,012 |
| リース資産（純額） | 23,000 | 19,184 |
| 有形固定資産合計 | 4,079,224 | 4,004,647 |
| 無形固定資産 | 3,759 | 3,470 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100 | 100 |
| 関係会社出資金 | 2,700 | 2,700 |
| 繰延税金資産 | 37,598 | 36,158 |
| その他 | 744 | 744 |
| 投資その他の資産合計 | 41,143 | 39,702 |
| 固定資産計 | 4,124,127 | 4,047,820 |
| 資産の部合計 | 4,293,723 | 4,208,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 42,870 | 52,522 |
| 短期借入金 | 90,000 | 30,000 |
| 関係会社短期借入金 | 35,000 | － |
| リース債務 | 4,503 | 4,379 |
| 未払費用 | 54,206 | 60,937 |
| 未払金 | 594 | 6,791 |
| 未払法人税等 | 10,182 | 7,593 |
| その他 | 28,063 | 32,736 |
| 流動負債計 | 265,421 | 194,959 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 14,901 | 14,128 |
| 退職給付引当金 | 116,582 | 116,661 |
| 長期預り保証金 | 87,712 | 87,702 |
| 固定負債計 | 219,196 | 218,492 |
| 負債の部合計 | 484,618 | 413,451 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,204,100 | 4,204,100 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -394,994 | -408,977 |
| 利益剰余金合計 | -394,994 | -408,977 |
| 株主資本合計 | 3,809,105 | 3,795,122 |
| 純資産の部合計 | 3,785,457 | 3,795,122 |
| 負債・純資産合計 | 4,293,723 | 4,208,573 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,775,567 | -5,855,732 |
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