ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 61,903 | 53,400 |
| 売掛金 | 95,168 | 82,294 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,111 | 21,357 |
| 繰延税金資産 | 2,714 | 3,964 |
| その他 | 7,700 | 8,147 |
| 貸倒引当金 | -228 | -59 |
| 流動資産計 | 188,371 | 169,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,187,775 | 2,131,194 |
| 構築物（純額） | 176 | 169 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 3,482 | 6,094 |
| 工具 | 76,967 | 76,040 |
| 土地 | 1,902,012 | 1,902,012 |
| リース資産（純額） | 13,145 | 9,468 |
| 有形固定資産合計 | 4,183,560 | 4,124,979 |
| 無形固定資産 | 3,595 | 3,240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100 | 100 |
| 関係会社出資金 | 2,700 | 2,700 |
| 繰延税金資産 | 41,503 | 38,392 |
| その他 | 730 | 744 |
| 投資その他の資産合計 | 45,034 | 41,937 |
| 固定資産計 | 4,232,190 | 4,170,157 |
| 資産の部合計 | 4,420,561 | 4,339,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 48,234 | 51,575 |
| 短期借入金 | 110,000 | 110,000 |
| 関係会社短期借入金 | 105,000 | 70,000 |
| リース債務 | 5,524 | 5,400 |
| 未払費用 | 56,712 | 59,804 |
| 未払金 | 531 | 669 |
| 未払法人税等 | 17,484 | 6,315 |
| その他 | 58,603 | 34,421 |
| 流動負債計 | 402,091 | 338,186 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,048 | 3,150 |
| 退職給付引当金 | 117,171 | 118,472 |
| 長期預り保証金 | 98,882 | 93,996 |
| 固定負債計 | 220,102 | 215,618 |
| 負債の部合計 | 622,194 | 553,805 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,204,100 | 4,204,100 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -405,732 | -418,642 |
| 利益剰余金合計 | -405,732 | -418,642 |
| 株主資本合計 | 3,798,367 | 3,785,457 |
| 純資産の部合計 | 3,799,114 | 3,785,457 |
| 負債・純資産合計 | 4,420,561 | 4,339,262 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年8月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,638,664 | -5,709,096 |
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