ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 59,048 | 62,773 |
| 売掛金 | 75,940 | 86,697 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,866 | 20,699 |
| 繰延税金資産 | 2,386 | 2,341 |
| その他の流動資産 | 7,880 | 6,980 |
| 貸倒引当金（貸方） | -8 | -79 |
| 流動資産計 | 166,113 | 179,412 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備（純額） | 2,266,555 | 2,201,924 |
| 構築物（純額） | 211 | 194 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両及び運搬具（純額） | 4,541 | 4,236 |
| 工具器具・備品（純額） | 84,831 | 85,468 |
| 土地 | 1,902,012 | 1,902,012 |
| リース賃借資産（純額） | 16,813 | 16,821 |
| 有形固定資産合計 | 4,274,967 | 4,210,657 |
| 無形固定資産 | 3,021 | 3,149 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 100 | 100 |
| 関係会社出資金 | 2,700 | 2,700 |
| 繰延税金資産 | 38,736 | 40,030 |
| その他の投資等 | 730 | 730 |
| 投資その他の資産合計 | 42,267 | 43,561 |
| 固定資産計 | 4,320,256 | 4,257,369 |
| 資産の部合計 | 4,486,369 | 4,436,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 48,154 | 58,715 |
| 借入金 | 160,000 | 80,000 |
| 関係会社短期借入金 | 175,000 | 140,000 |
| リース債務 | 7,444 | 8,217 |
| 未払費用 | 47,665 | 64,678 |
| 未払金 | 8,351 | 442 |
| 未払法人税等 | 10,048 | 16,418 |
| その他の流動負債 | 30,619 | 50,400 |
| 流動負債計 | 487,284 | 418,873 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 6,478 | 8,550 |
| 退職給付引当金 | 108,864 | 112,845 |
| 預り保証金 | 97,399 | 97,399 |
| 固定負債計 | 212,742 | 218,794 |
| 負債の部合計 | 700,026 | 637,667 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,204,100 | 4,204,100 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -417,756 | -404,985 |
| 利益剰余金合計 | -417,756 | -404,985 |
| 株主資本合計 | 3,786,343 | 3,799,114 |
| 純資産の部合計 | 3,733,579 | 3,799,114 |
| 負債・純資産合計 | 4,486,369 | 4,436,781 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,535,241 | -5,616,961 |
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