ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,138 | 22,602 |
| 減価償却額 | 85,832 | 88,226 |
| 貸倒引当金の増減額 | -19 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,332 | 3,980 |
| 有形固定資産売却損益 | -999 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 112 |
| 受取利息及び配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 3,985 | 2,674 |
| 売上債権の増減額 | -4,810 | -10,757 |
| たな卸資産の増減額 | -1,805 | 167 |
| 仕入債務の増減額 | 13,838 | 10,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,469 | 11,546 |
| その他 | 16,544 | 25,953 |
| 小計 | 111,261 | 155,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -3,930 | -2,241 |
| 法人税等の支払額 | -10,841 | -4,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,518 | 148,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,087 | -27,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,087 | -28,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -115,000 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,274 | -116,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,156 | 3,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,316 | 62,773 |
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