ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,602 | -9,903 |
| 減価償却費 | 88,226 | 87,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,980 | 1,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,123 |
| 有形固定資産除却損 | 112 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 2,674 | 1,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,757 | 12,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,561 | 3,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,546 | -22,744 |
| その他 | 25,953 | 1,068 |
| 小計 | 155,109 | 73,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -2,241 | -1,888 |
| 法人税等の支払額 | -4,766 | -12,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,130 | 59,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,977 | -28,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,123 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,886 |
| 敷金の差入による支出 | － | -170 |
| 敷金の回収による収入 | － | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,383 | -32,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,022 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,022 | -36,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,724 | -8,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,773 | 53,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
