ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月30日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,903 | -16,021 |
| 減価償却費 | 87,201 | 86,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 79 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,123 | － |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -22 |
| 支払利息 | 1,907 | 789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,874 | 5,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,340 | 9,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,744 | -2,311 |
| その他 | 1,068 | 13,215 |
| 小計 | 73,592 | 96,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 22 |
| 利息の支払額 | -1,888 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -12,194 | -6,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,539 | 89,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,243 | -5,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,123 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,886 | － |
| 敷金の差入による支出 | -170 | － |
| 敷金の回収による収入 | 156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,019 | -5,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,022 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,022 | -95,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,502 | -11,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,400 | 46,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
