ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158,786 | -46,762 |
| 減価償却費 | 13,828 | 15,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,831 | 3,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 51 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 994 | 1,454 |
| 助成金収入 | -20,884 | -50,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,743 | -23,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,026 | 1,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,863 | 9,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,972 | -334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,298 | 14,208 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,065 | 233 |
| その他 | -11,618 | 13,116 |
| 小計 | -242,450 | -62,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,080 | -1,443 |
| 助成金の受取額 | 20,884 | 50,179 |
| 法人税等の支払額 | -2,295 | -2,295 |
| 法人税等の還付金 | 7 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,905 | -16,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,619 | -36,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,110 | -36,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | -5,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,795 | -58,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,950 | 190,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
