ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -46,762 | 21,039 |
| 減価償却費 | 15,230 | 16,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,230 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 46 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 3,852 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 1,454 | 1,772 |
| 助成金収入 | -50,179 | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,347 | -22,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,269 | -4,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,262 | 6,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334 | -7,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,208 | 17,557 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 233 | -886 |
| その他 | 13,116 | 3,199 |
| 小計 | -62,577 | 35,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,443 | -1,753 |
| 助成金の受取額 | 50,179 | 700 |
| 法人税等の支払額 | -2,295 | -2,295 |
| 法人税等の還付金 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,102 | 31,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,452 | -12,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,452 | -12,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,760 | -16,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,760 | -16,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,314 | 2,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,143 | 160,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
