ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,039 | 15,791 |
| 減価償却費 | 16,957 | 19,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 10,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 45 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 3,852 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -39 |
| 支払利息 | 1,772 | 2,439 |
| 助成金収入 | -700 | -880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,182 | -34,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,829 | -1,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,582 | 4,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,068 | -22,801 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,557 | 29,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -886 | 10,203 |
| その他 | 3,199 | -1,993 |
| 小計 | 35,119 | 30,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 39 |
| 利息の支払額 | -1,753 | -1,772 |
| 助成金の受取額 | 700 | 880 |
| 法人税等の支払額 | -2,295 | -2,297 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,803 | 27,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,890 | -59,073 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,173 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,890 | -61,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,580 | -20,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,580 | -20,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,333 | -53,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,476 | 136,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
