ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,791 | 1,739 |
| 減価償却費 | 19,815 | 25,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,013 | 10,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 43 |
| 有形固定資産売却益 | － | -228 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -125 |
| 支払利息 | 2,439 | 5,272 |
| 助成金収入 | -880 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,227 | -22,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,399 | 2,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,629 | 5,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,801 | -3,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,310 | 35,083 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,203 | 10,273 |
| その他 | -1,993 | -4,369 |
| 小計 | 30,938 | 68,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 125 |
| 利息の支払額 | -1,772 | -4,187 |
| 助成金の受取額 | 880 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -2,297 | -2,310 |
| 法人税等の還付金 | 5 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,794 | 62,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,073 | -105,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,173 | -1,678 |
| その他 | -6 | -1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,253 | -105,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,300 | -19,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,300 | 60,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,759 | 16,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,382 | 122,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
