ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月30日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,540,223 | -188,849 |
| 減価償却費 | 50,403 | 27,939 |
| 減損損失 | 1,074,594 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,196 | -1,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,635 | -12,769 |
| 有形固定資産除却損 | 312 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -29 |
| 支払利息 | 1,289 | 2,345 |
| 助成金収入 | -58,796 | -102,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,925 | 3,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,032 | -910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,126 | 626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,822 | 4,496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,410 | -71,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46,735 | -54,563 |
| その他 | 7,304 | -12,481 |
| 小計 | -340,234 | -406,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 29 |
| 利息の支払額 | -1,203 | -2,744 |
| 助成金の受取額 | 58,796 | 90,440 |
| 法人税等の支払額 | -2,297 | -2,295 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,893 | -320,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,916 | -57,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -270 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,864 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 268 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,512 | 42,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,071 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,928 | 400,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,522 | 121,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,748 | 248,950 |
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