ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月31日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 44,636 | -1,540,223 |
| 減価償却費 | 66,176 | 50,403 |
| 減損損失 | － | 1,074,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | -7,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -825 | -4,635 |
| 有形固定資産除却損 | 3,078 | 312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -37 |
| 解体費用 | 111 | － |
| 支払利息 | － | 1,289 |
| 助成金収入 | － | -58,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,499 | 46,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,562 | 2,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,836 | -22,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,205 | 7,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,533 | 55,410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,320 | 46,735 |
| その他 | 10,785 | 7,304 |
| 小計 | 122,560 | -340,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 37 |
| 利息の支払額 | － | -1,203 |
| 助成金の受取額 | － | 58,796 |
| 法人税等の支払額 | -1,153 | -2,297 |
| 法人税等の還付額 | 3,094 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,550 | -284,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,246 | -113,916 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -111 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,774 | -16,864 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,540 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,252 | -30,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,071 | -3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,071 | 326,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,773 | 11,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,225 | 127,748 |
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