ホテルニューオータニ長岡の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動による資金流出があり、営業活動や、財務活動による資金獲得がありましたが、前年より減少いたしました。その結果、当事業年度末の資金残高は前事業年度末に比べ15,396千円減少し、90,251千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動による資金の増加は、82,446千円(前事業年度は8,749千円の減少)となりました。主な要因は、税引前当期純利益28,278千円、減価償却費54,968千円の計上、未払費用の増加15,539千円等によるものであります。

2026/05/28 11:17