ホテルニューオータニ長岡の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動や、投資活動による資金流出があり、財務活動による資金獲得がありましたが前年より減少いたしました。その結果、当事業年度末の資金残高は前事業年度末に比べ84,492千円減少し、105,648千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動による資金の減少は、8,749千円(前事業年度は102,660千円の増加)となりました。主な要因は、前事業年度は税引前当期純利益で39,776千円を計上いたしましたが、当事業年度は税引前当期純利益で6,960千円に留まったことに加え売上債権の増加や未払消費税が減少した事等によるものであります。

2025/05/28 9:41

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュフロー・計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△746千円は、「有形固定資産売却損益(△は益)」△376千円、「その他」△370千円として組み替えております。

2025/05/28 9:41