営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は投資活動による資金流出は前年より増加しましたが、営業活動による資金流入及び、財務活動による資金流出は減少いたしました。その結果、当事業年度末の資金残高は前事業年度末に比べ41,606千円増加し、129,999千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により得られた資金は、減価償却費を源泉とする資金の収入等によるものであるが、法人税等の支払などにより、前年同期と比べ7,865千円減少し、189,201千円となりました。

2019/05/31 9:37