ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 37,310 | -2,018,799 |
| 減価償却費 | 169,107 | 117,347 |
| 減損損失 | － | 2,062,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,084 | -6,924 |
| 有形固定資産除却損 | 184 | 16,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -39 |
| 支払利息 | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,134 | 10,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,155 | 2,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | -9,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,517 | -8,052 |
| その他 | -12,739 | 25,840 |
| 小計 | 194,975 | 200,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -2,776 | -11,077 |
| 法人税等の還付額 | 4,844 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,066 | 189,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -280,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,360 | -47,416 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -650 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,024 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,385 | -143,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,379 | -4,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,379 | -4,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,301 | 41,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,393 | 129,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
