ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

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2019年5月31日 9:37

【資料】

有価証券報告書-第37期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年2月28日	2019年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	188,393	309,999
売掛金	77,079	66,348
商品	5,009	3,971
原材料及び貯蔵品	20,396	19,033
前払費用	4,139	3,967
繰延税金資産	－	3,466
その他	21,214	17,024
貸倒引当金	-417	-365
流動資産計	315,816	423,447
固定資産
有形固定資産
建物	7,187,799	6,213,073
減価償却累計額	-5,363,902	-5,443,377
建物（純額）	1,823,897	769,695
構築物	73,147	82,991
減価償却累計額	-73,017	-73,189
構築物（純額）	130	9,802
機械及び装置	15,357	－
減価償却累計額	-15,357	－
機械及び装置（純額）	0	－
車両運搬具	30,066	28,486
減価償却累計額	-26,732	-27,391
車両運搬具（純額）	3,334	1,095
工具	597,135	580,495
減価償却累計額	-530,678	-535,645
工具	66,456	44,849
土地	1,902,012	849,975
リース資産	23,800	18,203
減価償却累計額	-11,635	-14,763
リース資産（純額）	12,165	3,440
有形固定資産合計	3,807,996	1,678,858
無形固定資産
電話加入権	1,994	0
ソフトウエア	2,213	1,183
無形固定資産合計	4,207	1,183
投資その他の資産
投資有価証券	100	100
関係会社出資金	2,700	2,700
繰延税金資産	30,108	79,563
その他	744	744
投資その他の資産合計	33,653	83,108
固定資産計	3,845,857	1,763,149
資産の部合計	4,161,674	2,186,596
負債の部
流動負債
買掛金	44,134	34,604
リース債務	4,379	3,071
未払金	3,436	2,905
未払費用	52,841	70,538
未払法人税等	6,837	1,145
未払消費税等	14,655	6,603
賞与引当金	－	8,777
繰延税金負債	698	－
前受金	10,409	9,916
預り金	6,586	7,741
流動負債計	143,979	145,302
固定負債
リース債務	6,143	3,071
退職給付引当金	87,497	80,573
長期預り保証金	79,622	80,685
固定負債計	173,262	164,330
負債の部合計	317,242	309,633
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	3,717,492	3,717,492
資本剰余金合計	3,717,492	3,717,492
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	26,939	-1,940,529
利益剰余金合計	26,939	-1,940,529
株主資本合計	3,844,431	1,876,963
純資産の部合計	3,844,431	1,876,963
負債・純資産合計	4,161,674	2,186,596

ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

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