ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

【提出】

2018年5月30日 11:02

【資料】

有価証券報告書-第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年2月28日	2018年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	65,091	188,393
売掛金	83,214	77,079
商品	4,967	5,009
原材料及び貯蔵品	19,282	20,396
前払費用	4,355	4,139
繰延税金資産	2,497	－
その他	13,887	21,214
貸倒引当金	-254	-417
流動資産計	193,042	315,816
固定資産
有形固定資産
建物	7,183,159	7,187,799
減価償却累計額	-5,218,591	-5,363,902
建物（純額）	1,964,567	1,823,897
構築物	73,147	73,147
減価償却累計額	-73,002	-73,017
構築物（純額）	145	130
機械及び装置	15,357	15,357
減価償却累計額	-15,357	-15,357
機械及び装置（純額）	0	0
車両運搬具	28,577	30,066
減価償却累計額	-25,249	-26,732
車両運搬具（純額）	3,328	3,334
工具	610,062	597,135
減価償却累計額	-545,691	-530,678
工具	64,371	66,456
土地	1,902,012	1,902,012
リース資産	23,800	23,800
減価償却累計額	-7,546	-11,635
リース資産（純額）	16,254	12,165
有形固定資産合計	3,950,680	3,807,996
無形固定資産
電話加入権	1,994	1,994
ソフトウエア	3,024	2,213
無形固定資産合計	5,018	4,207
投資その他の資産
投資有価証券	100	100
関係会社出資金	2,700	2,700
繰延税金資産	28,813	30,108
その他	744	744
投資その他の資産合計	32,357	33,653
固定資産計	3,988,057	3,845,857
資産の部合計	4,181,100	4,161,674
負債の部
流動負債
買掛金	43,633	44,134
短期借入金	20,000	－
関係会社短期借入金	20,000	－
リース債務	4,379	4,379
未払金	－	3,436
未払費用	46,904	52,841
未払法人税等	9,553	6,837
未払消費税等	13,137	14,655
繰延税金負債	－	698
前受金	11,939	10,409
預り金	3,327	6,586
流動負債計	172,875	143,979
固定負債
リース債務	10,522	6,143
退職給付引当金	93,582	87,497
長期預り保証金	86,627	79,622
固定負債計	190,731	173,262
負債の部合計	363,607	317,242
純資産の部
株主資本
資本金	4,204,100	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	－	3,717,492
資本剰余金合計	－	3,717,492
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-386,607	26,939
利益剰余金合計	-386,607	26,939
株主資本合計	3,817,492	3,844,431
純資産の部合計	3,817,492	3,844,431
負債・純資産合計	4,181,100	4,161,674

ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算