ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

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2017年5月30日 9:25

【資料】

有価証券報告書-第35期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年2月29日	2017年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	57,814	65,091
売掛金	82,332	83,214
商品	－	4,967
原材料及び貯蔵品	19,761	19,282
前払費用	3,732	4,355
繰延税金資産	1,852	2,497
その他	4,189	13,887
貸倒引当金	-85	-254
流動資産計	169,596	193,042
固定資産
有形固定資産
建物	7,165,877	7,183,159
減価償却累計額	-5,089,844	-5,218,591
建物（純額）	2,076,033	1,964,567
構築物	73,147	73,147
減価償却累計額	-72,986	-73,002
構築物（純額）	161	145
機械及び装置	15,357	15,357
減価償却累計額	-15,357	-15,357
機械及び装置（純額）	0	0
車両運搬具	39,064	28,577
減価償却累計額	-34,013	-25,249
車両運搬具（純額）	5,051	3,328
工具	614,279	610,062
減価償却累計額	-541,313	-545,691
工具	72,965	64,371
土地	1,902,012	1,902,012
リース資産	45,052	23,800
減価償却累計額	-22,051	-7,546
リース資産（純額）	23,000	16,254
有形固定資産合計	4,079,224	3,950,680
無形固定資産
電話加入権	1,994	1,994
ソフトウエア	1,685	3,024
リース資産	79	－
無形固定資産合計	3,759	5,018
投資その他の資産
投資有価証券	100	100
関係会社出資金	2,700	2,700
繰延税金資産	37,598	28,813
その他	744	744
投資その他の資産合計	41,143	32,357
固定資産計	4,124,127	3,988,057
資産の部合計	4,293,723	4,181,100
負債の部
流動負債
買掛金	42,870	43,633
短期借入金	90,000	20,000
関係会社短期借入金	35,000	20,000
リース債務	4,503	4,379
未払金	594	－
未払費用	54,206	46,904
未払法人税等	10,182	9,553
未払消費税等	14,029	13,137
前受金	10,899	11,939
預り金	3,134	3,327
流動負債計	265,421	172,875
固定負債
リース債務	14,901	10,522
退職給付引当金	116,582	93,582
長期預り保証金	87,712	86,627
固定負債計	219,196	190,731
負債の部合計	484,618	363,607
純資産の部
株主資本
資本金	4,204,100	4,204,100
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-394,994	-386,607
利益剰余金合計	-394,994	-386,607
株主資本合計	3,809,105	3,817,492
純資産の部合計	3,809,105	3,817,492
負債・純資産合計	4,293,723	4,181,100

ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

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