ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

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2016年5月30日 10:26

【資料】

有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年2月28日	2016年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	61,903	57,814
売掛金	95,168	82,332
原材料及び貯蔵品	21,111	19,761
前払費用	4,331	3,732
繰延税金資産	2,714	1,852
その他	3,368	4,189
貸倒引当金	-228	-85
流動資産計	188,371	169,596
固定資産
有形固定資産
建物	7,136,298	7,165,877
減価償却累計額	-4,948,522	-5,089,844
建物（純額）	2,187,775	2,076,033
構築物	73,147	73,147
減価償却累計額	-72,971	-72,986
構築物（純額）	176	161
機械及び装置	15,357	15,357
減価償却累計額	-15,357	-15,357
機械及び装置（純額）	0	0
車両運搬具	45,005	39,064
減価償却累計額	-41,523	-34,013
車両運搬具（純額）	3,482	5,051
工具	607,024	614,279
減価償却累計額	-530,056	-541,313
工具	76,967	72,965
土地	1,902,012	1,902,012
リース資産	43,378	45,052
減価償却累計額	-30,233	-22,051
リース資産（純額）	13,145	23,000
有形固定資産合計	4,183,560	4,079,224
無形固定資産
電話加入権	1,994	1,994
ソフトウエア	1,048	1,685
リース資産	553	79
無形固定資産合計	3,595	3,759
投資その他の資産
投資有価証券	100	100
関係会社出資金	2,700	2,700
繰延税金資産	41,503	37,598
その他	730	744
投資その他の資産合計	45,034	41,143
固定資産計	4,232,190	4,124,127
資産の部合計	4,420,561	4,293,723
負債の部
流動負債
買掛金	48,234	42,870
短期借入金	110,000	90,000
関係会社短期借入金	105,000	35,000
リース債務	5,524	4,503
未払金	531	594
未払費用	56,712	54,206
未払法人税等	17,484	10,182
未払消費税等	33,856	14,029
前受金	14,723	10,899
預り金	10,023	3,134
流動負債計	402,091	265,421
固定負債
リース債務	4,048	14,901
退職給付引当金	117,171	116,582
長期預り保証金	98,882	87,712
固定負債計	220,102	219,196
負債の部合計	622,194	484,618
純資産の部
株主資本
資本金	4,204,100	4,204,100
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-405,732	-394,994
利益剰余金合計	-405,732	-394,994
株主資本合計	3,798,367	3,809,105
純資産の部合計	3,798,367	3,809,105
負債・純資産合計	4,420,561	4,293,723

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