ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

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2015年5月28日 10:00

【資料】

有価証券報告書-第33期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年2月28日	2015年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	59,048	61,903
売掛金	75,940	95,168
原材料及び貯蔵品	20,866	21,111
前払費用	4,384	4,331
繰延税金資産	2,386	2,714
その他	3,496	3,368
貸倒引当金	-8	-228
流動資産計	166,113	188,371
固定資産
有形固定資産
建物	7,108,198	7,136,298
減価償却累計額	-4,841,642	-4,948,522
建物（純額）	2,266,555	2,187,775
構築物	83,490	73,147
減価償却累計額	-83,279	-72,971
構築物（純額）	211	176
機械及び装置	15,357	15,357
減価償却累計額	-15,357	-15,357
機械及び装置（純額）	0	0
車両運搬具	45,419	45,005
減価償却累計額	-40,878	-41,523
車両運搬具（純額）	4,541	3,482
工具	616,035	607,024
減価償却累計額	-531,203	-530,056
工具	84,831	76,967
土地	1,902,012	1,902,012
リース資産	39,694	43,378
減価償却累計額	-22,880	-30,233
リース資産（純額）	16,813	13,145
有形固定資産合計	4,274,967	4,183,560
無形固定資産
電話加入権	1,994	1,994
ソフトウエア	－	1,048
リース資産	1,027	553
無形固定資産合計	3,021	3,595
投資その他の資産
投資有価証券	100	100
関係会社出資金	2,700	2,700
繰延税金資産	38,736	41,503
その他	730	730
投資その他の資産合計	42,267	45,034
固定資産計	4,320,256	4,232,190
資産の部合計	4,486,369	4,420,561
負債の部
流動負債
買掛金	48,154	48,234
短期借入金	160,000	110,000
関係会社短期借入金	175,000	105,000
リース債務	7,444	5,524
未払金	8,351	531
未払費用	47,665	56,712
未払法人税等	10,048	17,484
未払消費税等	12,765	33,856
前受金	14,641	14,723
預り金	3,212	10,023
流動負債計	487,284	402,091
固定負債
リース債務	6,478	4,048
退職給付引当金	108,864	117,171
長期預り保証金	97,399	98,882
固定負債計	212,742	220,102
負債の部合計	700,026	622,194
純資産の部
株主資本
資本金	4,204,100	4,204,100
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-417,756	-405,732
利益剰余金合計	-417,756	-405,732
株主資本合計	3,786,343	3,798,367
純資産の部合計	3,786,343	3,798,367
負債・純資産合計	4,486,369	4,420,561

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