ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,968 | 25,963 |
| 減価償却費 | 172,851 | 175,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,705 | 8,307 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -36 |
| 支払利息 | 7,227 | 4,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | -19,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,750 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,167 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 21,275 |
| その他 | -9,267 | 15,818 |
| 小計 | 191,683 | 232,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -7,060 | -4,336 |
| 法人税等の支払額 | -16,261 | -9,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,398 | 218,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,040 | -87,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,040 | -87,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,469 | -8,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,469 | -128,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,888 | 2,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,048 | 61,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
